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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 227 406.00 | 22 594.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 16 220.00 | 975.00 | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 089.00 | 120 018.00 | 35 070.00 | 155 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 195.00 | 377 835.00 | 250 361.00 | 628 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 383.00 | | 1 244 383.00 | 1 244 383.00 |
BZ Autres créances | 624 555.00 | | 624 555.00 | 624 555.00 |
CF Disponibilités | 652 757.00 | | 652 757.00 | 652 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 299.00 | | 2 533 299.00 | 2 533 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 495.00 | 377 835.00 | 2 783 660.00 | 3 161 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 870.00 | 288 870.00 | | 288 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 828.00 | 114 913.00 | | 135 828.00 |
DL TOTAL (I) | 435 698.00 | 414 783.00 | | 435 698.00 |
DP Provisions pour risques | 173 517.00 | 174 000.00 | | 173 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 517.00 | 174 000.00 | | 173 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 709.00 | 81 358.00 | | 26 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 129.00 | 173 298.00 | | 33 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 874.00 | 270 479.00 | | 801 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 124.00 | 1 334 776.00 | | 1 312 124.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 164.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 446.00 | 1 860 076.00 | | 2 174 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 660.00 | 2 448 859.00 | | 2 783 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 833 426.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 235.00 | | 14 838.00 | 626 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 878.00 | 628 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 878.00 | 172 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 191.00 | | | 408 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 054.00 | | 14 108.00 | 171 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 991.00 | | 730.00 | 46 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 172.00 | 54 725.00 | 62.00 | 323 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 034.00 | 34 563.00 | | 207 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 138.00 | 20 162.00 | 62.00 | 116 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | 94 817.00 | 95 300.00 | 174 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 826.00 | 94 817.00 | 100 126.00 | 178 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 817.00 | 100 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 874.00 | 801 874.00 | | 801 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 127.00 | 546 127.00 | | 546 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 187.00 | 350 187.00 | | 350 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 383.00 | 1 244 383.00 | | 1 244 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VB T. V. A. | 158 520.00 | 158 520.00 | | 158 520.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 119.00 | 230 119.00 | | 230 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 334.00 | 1 876 913.00 | 8 421.00 | 1 885 334.00 |