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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 191.00 | 13 328.00 | 863.00 | 14 191.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 193 706.00 | 56 294.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 15 584.00 | 1 611.00 | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 859.00 | 100 554.00 | 53 304.00 | 153 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 235.00 | 323 172.00 | 303 063.00 | 626 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 724.00 | 4 826.00 | 998 897.00 | 1 003 724.00 |
BZ Autres créances | 432 173.00 | | 432 173.00 | 432 173.00 |
CF Disponibilités | 702 467.00 | | 702 467.00 | 702 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 622.00 | 4 826.00 | 2 145 795.00 | 2 150 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 857.00 | 327 998.00 | 2 448 859.00 | 2 776 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 870.00 | | | 288 870.00 |
DH Report à nouveau | | 288 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 913.00 | 168 273.00 | | 114 913.00 |
DL TOTAL (I) | 414 783.00 | 468 143.00 | | 414 783.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 117 846.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 117 846.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 358.00 | 134 110.00 | | 81 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 298.00 | 5 025.00 | | 173 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 479.00 | 649 255.00 | | 270 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 776.00 | 1 043 845.00 | | 1 334 776.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 558.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 076.00 | 1 832 793.00 | | 1 860 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 859.00 | 2 418 782.00 | | 2 448 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 426.00 | 1 751 614.00 | | 1 833 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 196.00 | | 27 712.00 | 606 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 673.00 | 626 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 673.00 | 171 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 191.00 | | | 408 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 815.00 | | 26 911.00 | 151 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 190.00 | | 801.00 | 46 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 907.00 | 52 938.00 | 7 673.00 | 277 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 122.00 | 34 912.00 | | 172 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 785.00 | 18 026.00 | 7 673.00 | 105 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 846.00 | 76 354.00 | 20 200.00 | 117 846.00 |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 672.00 | 76 354.00 | 20 200.00 | 122 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 354.00 | 20 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 479.00 | 270 479.00 | | 270 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 479.00 | 585 479.00 | | 585 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 718.00 | 390 718.00 | | 390 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 997 945.00 | | | 997 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 358.00 | 54 709.00 | 26 650.00 | 81 358.00 |
VI Groupe et associés | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 291.00 | | | 199 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 280.00 | 1 438 811.00 | 13 469.00 | 1 452 280.00 |
VW T.V.A. | 287 384.00 | 287 384.00 | | 287 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 076.00 | 1 833 426.00 | 26 650.00 | 1 860 076.00 |