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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 191.00 | 12 116.00 | 2 075.00 | 14 191.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 160 006.00 | 89 994.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 020.00 | 82 990.00 | 46 030.00 | 129 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 196.00 | 277 907.00 | 328 289.00 | 606 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 658.00 | 4 826.00 | 413 832.00 | 418 658.00 |
BZ Autres créances | 487 599.00 | | 487 599.00 | 487 599.00 |
CF Disponibilités | 1 182 128.00 | | 1 182 128.00 | 1 182 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 320.00 | 4 826.00 | 2 090 493.00 | 2 095 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 515.00 | 282 733.00 | 2 418 782.00 | 2 701 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 870.00 | 193 727.00 | | 288 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 273.00 | 292 966.00 | | 168 273.00 |
DL TOTAL (I) | 468 143.00 | 497 692.00 | | 468 143.00 |
DP Provisions pour risques | 117 846.00 | 102 211.00 | | 117 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 846.00 | 102 211.00 | | 117 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 110.00 | 185 030.00 | | 134 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 255.00 | 837 544.00 | | 649 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 845.00 | 1 003 414.00 | | 1 043 845.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 4 554.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 793.00 | 2 035 566.00 | | 1 832 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 782.00 | 2 635 470.00 | | 2 418 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 614.00 | 1 901 752.00 | | 1 751 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 056.00 | | 3 438.00 | 621 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 46 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 298.00 | 606 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 151 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 191.00 | | | 408 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 175.00 | | 3 338.00 | 164 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 690.00 | | 100.00 | 48 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 490.00 | 53 115.00 | 15 698.00 | 240 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 271.00 | 35 851.00 | | 136 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 219.00 | 17 264.00 | 15 698.00 | 104 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 211.00 | 52 577.00 | 36 942.00 | 102 211.00 |
6T Sur comptes clients | 5 629.00 | 4 826.00 | 5 629.00 | 5 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 629.00 | 4 826.00 | 5 629.00 | 5 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 841.00 | 57 403.00 | 42 571.00 | 107 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 403.00 | 42 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 255.00 | 649 255.00 | | 649 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 801.00 | 458 801.00 | | 458 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 988.00 | 301 988.00 | | 301 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 412 879.00 | | | 412 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 110.00 | 52 931.00 | 81 179.00 | 134 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 817.00 | | | 189 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 648.00 | 962 980.00 | 12 669.00 | 915 648.00 |
VW T.V.A. | 221 571.00 | 221 571.00 | | 221 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 793.00 | 1 751 614.00 | 81 179.00 | 1 832 793.00 |