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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 786.00 | 63 572.00 | 13 213.00 | 76 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 251.00 | 73 622.00 | 209 628.00 | 283 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 832.00 | 2 953.00 | 1 182 879.00 | 1 185 832.00 |
BZ Autres créances | 423 633.00 | | 423 633.00 | 423 633.00 |
CF Disponibilités | 1 157 963.00 | | 1 157 963.00 | 1 157 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 506.00 | 2 953.00 | 2 769 553.00 | 2 772 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 757.00 | 76 575.00 | 2 979 182.00 | 3 055 757.00 |
CU Autres participations | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 869.00 | | | 288 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DL TOTAL (I) | 324 197.00 | | | 324 197.00 |
DP Provisions pour risques | 248 444.00 | | | 248 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 444.00 | | | 248 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 112.00 | | | 847 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 904.00 | | | 1 547 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 540.00 | | | 2 406 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 182.00 | | | 2 979 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 842.00 | | | 2 401 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
FG Production vendue services | 7 864 711.00 | | 7 864 711.00 | 7 864 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 877 889.00 | | 7 877 889.00 | 7 877 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 009 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 481.00 | | | -17 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 224.00 | | | 8 013 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 897.00 | | | 7 988 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 794.00 | | | 12 794.00 |