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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 6 412.00 | 339.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 987.00 | 59 014.00 | 16 974.00 | 75 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 188.00 | 68 724.00 | 210 464.00 | 279 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 625.00 | | 1 086 625.00 | 1 086 625.00 |
BZ Autres créances | 608 958.00 | | 608 958.00 | 608 958.00 |
CF Disponibilités | 2 895 712.00 | | 2 895 712.00 | 2 895 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 600.00 | | 4 602 600.00 | 4 602 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 788.00 | 68 724.00 | 4 813 064.00 | 4 881 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 870.00 | 288 870.00 | | 288 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 172.00 | 135 828.00 | | 147 172.00 |
DL TOTAL (I) | 447 042.00 | 435 698.00 | | 447 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 945.00 | 173 517.00 | | 247 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 945.00 | 173 517.00 | | 247 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 000.00 | 26 709.00 | | 1 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822.00 | 33 129.00 | | 7 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 694.00 | 801 874.00 | | 882 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 561.00 | 1 312 124.00 | | 1 402 561.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 118 077.00 | 2 174 446.00 | | 4 118 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 064.00 | 2 783 660.00 | | 4 813 064.00 |