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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 842 629.00 | | 6 842 629.00 | 6 842 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 435 537.00 | | 435 537.00 | 435 537.00 |
CF Disponibilités | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 029.00 | | 502 029.00 | 502 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 658.00 | | 7 344 658.00 | 7 344 658.00 |
CU Autres participations | 6 828 405.00 | | 6 828 405.00 | 6 828 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 056.00 | 1 281 056.00 | | 1 281 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 908.00 | 375 908.00 | | 375 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
DG Autres réserves | 2 809 645.00 | 2 173 951.00 | | 2 809 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 854.00 | 707 433.00 | | 645 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 776.00 | 4 696 661.00 | | 5 270 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 129.00 | 1 826 381.00 | | 1 385 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 120.00 | 585 777.00 | | 523 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 429.00 | | 18 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 271.00 | 40 374.00 | | 26 271.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 184.00 | 2 472 159.00 | | 1 953 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 658.00 | 7 289 517.00 | | 7 344 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 452.00 | 1 107 439.00 | | 1 032 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 150.00 | 50 925.00 | | 62 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 197.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 197.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -197.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 420.00 | -8 943.00 | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 386.00 | 990 085.00 | | 940 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 531.00 | 282 651.00 | | 294 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 854.00 | 707 433.00 | | 645 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 203 665.00 | | | 7 203 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 035.00 | 6 842 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 035.00 | 6 842 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203 665.00 | | | 7 203 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 403 674.00 | | | 403 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 129.00 | 464 397.00 | 920 732.00 | 1 385 129.00 |
VI Groupe et associés | 523 120.00 | 523 120.00 | | 523 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 565.00 | | | 433 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 006.00 | 486 797.00 | 14 209.00 | 501 006.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 184.00 | 1 032 452.00 | 920 732.00 | 1 953 184.00 |