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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923 318.00 | | 6 923 318.00 | 6 923 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 200.00 | | 493 200.00 | 493 200.00 |
BZ Autres créances | 184 533.00 | | 184 533.00 | 184 533.00 |
CF Disponibilités | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 722.00 | | 739 722.00 | 739 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 040.00 | | 7 663 040.00 | 7 663 040.00 |
CU Autres participations | 6 828 405.00 | | 6 828 405.00 | 6 828 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 056.00 | | | 1 281 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 908.00 | | | 375 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DG Autres réserves | 3 863 641.00 | | | 3 863 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 706.00 | | | 645 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 324 624.00 | | | 6 324 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 155.00 | | | 1 023 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 719.00 | | | 1 217 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 040.00 | | | 7 663 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 719.00 | | | 777 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 273.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 710.00 | | | 1 013 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 003.00 | | | 368 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 706.00 | | | 645 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 033.00 | | | 7 014 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 715.00 | | 6 923 318.00 | 90 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 715.00 | | 6 923 318.00 | 90 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014 033.00 | | | 7 014 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
UX Autres créances clients | 493 200.00 | | | 493 200.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 155.00 | 583 155.00 | 440 000.00 | 1 023 155.00 |
VI Groupe et associés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 778.00 | | | 454 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 220.00 | 681 322.00 | 94 898.00 | 776 220.00 |
VW T.V.A. | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 719.00 | 777 719.00 | 440 000.00 | 1 217 719.00 |