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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897 051.00 | 4 897 051.00 | | 4 897 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 716.00 | 28 627.00 | 26 089.00 | 54 716.00 |
AN Terrains | 2 720 614.00 | 771 260.00 | 1 949 354.00 | 2 720 614.00 |
AP Constructions | 9 446 724.00 | 4 612 905.00 | 4 833 819.00 | 9 446 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 166.00 | 1 543 553.00 | 613 613.00 | 2 157 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 071.00 | 325 507.00 | 232 564.00 | 558 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 115 578.00 | 12 178 903.00 | 7 936 675.00 | 20 115 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 1 957 075.00 | 13 171.00 | 1 943 904.00 | 1 957 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 332.00 | 7 382.00 | 78 950.00 | 86 332.00 |
BZ Autres créances | 620 102.00 | | 620 102.00 | 620 102.00 |
CF Disponibilités | 1 114 615.00 | | 1 114 615.00 | 1 114 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 928.00 | 20 553.00 | 3 946 376.00 | 3 966 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 082 506.00 | 12 199 456.00 | 11 883 050.00 | 24 082 506.00 |
CU Autres participations | 260 974.00 | | 260 974.00 | 260 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 056.00 | 1 281 056.00 | | 1 261 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 900.00 | 375 909.00 | | 375 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 120.00 | 2 096 614.00 | | 2 661 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 417.00 | 111 196.00 | | 96 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030 812.00 | 6 076 322.00 | | 6 030 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | 383.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 913.00 | 1 492 453.00 | | 1 468 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 017.00 | 935 013.00 | | 864 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 469.00 | 294 525.00 | | 167 469.00 |
EA Autres dettes | 103 187.00 | 547 033.00 | | 103 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 136 613.00 | 9 640 199.00 | | 9 136 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 883 060.00 | 11 736 813.00 | | 11 883 060.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 670 902.00 | 605 368.00 | | 670 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 949 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 036 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 770 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 702.00 | |
GE Autres charges | | | 49 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 619 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 626.00 | 28 293.00 | | 11 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 338.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 213.00 | 306 631.00 | | 40 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 033.00 | 496.00 | | 22 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 033.00 | 277 634.00 | | 22 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 160.00 | 26 097.00 | | 18 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 058.00 | 456 196.00 | | 410 058.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 966 606.00 | 1 026 701.00 | | 966 606.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 284 603.00 | 421 333.00 | | 284 603.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 670 902.00 | 605 368.00 | | 670 902.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 670 902.00 | | | 670 902.00 |