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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 442.00 | | 586 442.00 | 586 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416 852.00 | | 7 416 852.00 | 7 416 852.00 |
BZ Autres créances | 111 209.00 | | 111 209.00 | 111 209.00 |
CF Disponibilités | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 590.00 | | 192 590.00 | 192 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 443.00 | | 7 609 443.00 | 7 609 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
CU Autres participations | 6 830 395.00 | | 6 830 395.00 | 6 830 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 056.00 | | | 1 281 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 908.00 | | | 375 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DG Autres réserves | 4 394 052.00 | | | 4 394 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 054.00 | | | 609 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 818 383.00 | | | 6 818 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 996.00 | | | 441 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 340.00 | | | 194 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 362.00 | | | 670 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 609 443.00 | | | 7 609 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 362.00 | | | 340 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 903.00 | | | 961 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 849.00 | | | 352 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 054.00 | | | 609 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 923 318.00 | | 493 534.00 | 6 923 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 416 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 416 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923 318.00 | | 493 534.00 | 6 923 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 442.00 | 663.00 | | 586 442.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 996.00 | 111 996.00 | 330 000.00 | 441 996.00 |
VI Groupe et associés | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 058.00 | 115 278.00 | 585 779.00 | 701 058.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 362.00 | 340 362.00 | 330 000.00 | 670 362.00 |