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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 995.00 | | 343 995.00 | 343 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 174 405.00 | | 7 174 405.00 | 7 174 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 545 786.00 | | 545 786.00 | 545 786.00 |
CF Disponibilités | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 923.00 | | 772 923.00 | 772 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 329.00 | | 7 947 329.00 | 7 947 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
CU Autres participations | 6 830 395.00 | | 6 830 395.00 | 6 830 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 056.00 | | | 1 281 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 908.00 | | | 375 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DG Autres réserves | 5 060 537.00 | | | 5 060 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 035.00 | | | 347 035.00 |
DL TOTAL (I) | 7 222 849.00 | | | 7 222 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 998.00 | | | 220 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 906.00 | | | 472 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 479.00 | | | 724 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 329.00 | | | 7 947 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 479.00 | | | 614 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 666.00 | | 231 666.00 | 231 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 666.00 | | 231 666.00 | 231 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 189.00 | | | 615 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 153.00 | | | 268 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 035.00 | | | 347 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 476.00 | | | 7 692 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 071.00 | 7 174 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 071.00 | 7 174 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692 476.00 | | | 7 692 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 995.00 | 8 988.00 | 335 006.00 | 343 995.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 998.00 | 110 998.00 | 110 000.00 | 220 998.00 |
VI Groupe et associés | 472 906.00 | 472 906.00 | | 472 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 374.00 | 483 374.00 | | 483 374.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 068.00 | 724 061.00 | 335 006.00 | 1 059 068.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 479.00 | 614 479.00 | 110 000.00 | 724 479.00 |