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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 525.00 | | 325 525.00 | 325 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 155 935.00 | | 7 155 935.00 | 7 155 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BZ Autres créances | 293 115.00 | | 293 115.00 | 293 115.00 |
CF Disponibilités | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 775.00 | | 421 775.00 | 421 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 710.00 | | 7 577 710.00 | 7 577 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
CU Autres participations | 6 830 395.00 | | 6 830 395.00 | 6 830 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 056.00 | | | 1 281 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 908.00 | | | 375 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DH Report à nouveau | 5 207 572.00 | | | 5 207 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 002.00 | | | -36 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 847.00 | | | 6 986 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 523.00 | | | 469 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 863.00 | | | 590 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 710.00 | | | 7 577 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 863.00 | | | 590 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 137.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 935.00 | | | -25 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 002.00 | | | -36 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 174 405.00 | | | 7 174 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 469.00 | 7 155 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 469.00 | 7 155 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174 405.00 | | | 7 174 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 525.00 | 3 394.00 | 322 131.00 | 325 525.00 |
UX Autres créances clients | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VC Groupe et associés | 149 679.00 | 149 679.00 | | 149 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 497.00 | 110 497.00 | | 110 497.00 |
VI Groupe et associés | 469 523.00 | 469 523.00 | | 469 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 042.00 | 319 911.00 | 322 131.00 | 642 042.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 863.00 | 590 863.00 | | 590 863.00 |