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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 034.00 | | 430 034.00 | 430 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 444.00 | | 7 460 444.00 | 7 460 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 347 265.00 | | 347 265.00 | 347 265.00 |
CF Disponibilités | 211 919.00 | | 211 919.00 | 211 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 471.00 | | 562 471.00 | 562 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 915.00 | | 8 022 915.00 | 8 022 915.00 |
CU Autres participations | 6 830 395.00 | | 6 830 395.00 | 6 830 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 056.00 | 1 281 056.00 | | 1 281 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 908.00 | 375 908.00 | | 375 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
DG Autres réserves | 5 171 570.00 | 5 207 572.00 | | 5 171 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 453.00 | -36 002.00 | | 188 453.00 |
DL TOTAL (I) | 7 175 298.00 | 6 986 845.00 | | 7 175 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 383.00 | 469 523.00 | | 645 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 10 189.00 | | 11 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 639.00 | 653.00 | | 190 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 615.00 | 590 863.00 | | 847 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 915.00 | 7 577 710.00 | | 8 022 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 615.00 | 590 863.00 | | 847 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 383.00 | | | 645 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 906.00 | -25 935.00 | | -9 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 802.00 | 6 870.00 | | 204 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349.00 | 42 872.00 | | 16 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 453.00 | -36 002.00 | | 188 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 607.00 | 190 607.00 | | 190 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 034.00 | | 430 034.00 | 430 034.00 |
UX Autres créances clients | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 324 258.00 | 324 258.00 | | 324 258.00 |
VI Groupe et associés | 645 383.00 | 645 383.00 | | 645 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 586.00 | 350 552.00 | 430 034.00 | 780 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 615.00 | 847 615.00 | | 847 615.00 |