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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 598.00 | | 328 598.00 | 328 598.00 |
BZ Autres créances | 160 255.00 | | 160 255.00 | 160 255.00 |
CF Disponibilités | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 459.00 | | 576 459.00 | 576 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 459.00 | | 4 956 459.00 | 4 956 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 1 979 279.00 | 1 643 036.00 | | 1 979 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 441.00 | 456 285.00 | | 457 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 420.00 | 2 228 021.00 | | 2 565 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 550.00 | 2 383 154.00 | | 2 019 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 979.00 | 643 588.00 | | 180 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 303.00 | | 21 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 924.00 | 112 966.00 | | 158 924.00 |
EA Autres dettes | 9 995.00 | 22 477.00 | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 038.00 | 3 183 489.00 | | 2 391 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 459.00 | 5 411 511.00 | | 4 956 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 639.00 | | 872 639.00 | 872 639.00 |
FQ Autres produits | | | 4 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 19 254.00 | | 21 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 651.00 | 1 235 854.00 | | 1 290 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 210.00 | 779 568.00 | | 833 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 441.00 | 456 285.00 | | 457 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 975.00 | 190 975.00 | | 190 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 598.00 | | | 328 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 550.00 | 382 399.00 | 1 637 151.00 | 2 019 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 225.00 | | | 369 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 895.00 | 528 895.00 | | 528 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 039.00 | 753 888.00 | 1 637 151.00 | 2 391 039.00 |