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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 000.00 | | 4 467 000.00 | 4 467 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 633.00 | | 164 633.00 | 164 633.00 |
BZ Autres créances | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
CF Disponibilités | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 128.00 | | 290 128.00 | 290 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 128.00 | | 4 757 128.00 | 4 757 128.00 |
CU Autres participations | 4 467 000.00 | | 4 467 000.00 | 4 467 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 2 951 513.00 | 2 607 761.00 | | 2 951 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 299.00 | 493 862.00 | | 513 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 512.00 | 3 230 324.00 | | 3 593 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 726.00 | 1 256 168.00 | | 862 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 154.00 | 70 852.00 | | 131 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | 39 603.00 | | 21 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 125.00 | 93 172.00 | | 119 125.00 |
EA Autres dettes | 28 873.00 | 191 811.00 | | 28 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 615.00 | 1 651 607.00 | | 1 163 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 128.00 | 4 881 931.00 | | 4 757 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 681.00 | 791 294.00 | | 703 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 622.00 | 93 516.00 | 754 138.00 | 660 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 622.00 | 93 516.00 | 754 138.00 | 660 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 450.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | 28 202.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 240.00 | 30 327.00 | | 39 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 700.00 | 1 158 429.00 | | 1 170 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 400.00 | 664 567.00 | | 657 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 299.00 | 493 862.00 | | 513 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 000.00 | | | 4 467 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 467 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 000.00 | | | 4 467 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
UX Autres créances clients | 164 633.00 | 164 633.00 | | 164 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 726.00 | 402 793.00 | 459 934.00 | 862 726.00 |
VI Groupe et associés | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 352.00 | | | 392 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 118.00 | 266 118.00 | | 266 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 616.00 | 703 682.00 | 459 934.00 | 1 163 616.00 |