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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 454 366.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 138 762.00 | |
AH Fonds commercial | | | 245 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 884 504.00 | |
AP Constructions | | | 18 033 807.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 179 580.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 470 058.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 27 813.00 | |
BF Prêts | | | 35 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 364 548.00 | |
BT Marchandises | | | 773.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 49 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 776 370.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 964 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 024 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 241 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 057 389.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 478 790.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 712 316.00 | |
CU Autres participations | | | 6 477.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 56 851.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 886 295.00 | | | 6 886 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 10 588 790.00 | 12 535 413.00 | | 10 588 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 272.00 | 5 272.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 19 716 922.00 | 13 876 582.00 | | 19 716 922.00 |
DP Provisions pour risques | 888 840.00 | 969 932.00 | | 888 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 886.00 | 1 011 978.00 | | 930 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 209 116.00 | 12 243 838.00 | | 19 209 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 421.00 | 70 763.00 | | 238 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637 376.00 | 5 688 391.00 | | 6 637 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 400 527.00 | 13 898 506.00 | | 12 400 527.00 |
EA Autres dettes | 1 215 468.00 | 670 305.00 | | 1 215 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 732.00 | 82 147.00 | | 94 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 795 633.00 | 32 653 952.00 | | 39 795 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 235 309.00 | 52 656 879.00 | | 69 235 309.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 6 886 295.00 | | | 6 886 295.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 34 282.00 | -5 942.00 | | 34 282.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 075 583.00 | 1 213 139.00 | | 2 075 583.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 8 384 237.00 | 4 787 052.00 | | 8 384 237.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 883.00 | -4 162.00 | | 25 883.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 381 748.00 | 331 477.00 | | 381 748.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 791 868.00 | 5 114 367.00 | | 8 791 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 347 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 459 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 871 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 965 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 665 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 670 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 630.00 | |
GE Autres charges | | | 226 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 360 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 644 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 444.00 | 54 182.00 | | 154 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 18 728.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 444.00 | 72 910.00 | | 156 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 336.00 | 96 452.00 | | 86 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 148.00 | 16 661.00 | | 128 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 484.00 | 113 113.00 | | 214 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 040.00 | -40 203.00 | | -58 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050 215.00 | 147 600.00 | | 1 050 215.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 152 339.00 | 54 751.00 | | 152 339.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 28 821.00 | 21 929.00 | | 28 821.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 428 510.00 | 1 522 688.00 | | 2 428 510.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 457 331.00 | 1 544 617.00 | | 2 457 331.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 381 748.00 | 331 478.00 | | 381 748.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 075 583.00 | 1 213 139.00 | | 2 075 583.00 |