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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 532.00 | 1 493.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 175 936.00 | 532.00 | 21 175 404.00 | 21 175 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
BZ Autres créances | 404 823.00 | | 404 823.00 | 404 823.00 |
CF Disponibilités | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 142.00 | | 525 142.00 | 525 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 701 078.00 | 532.00 | 21 700 546.00 | 21 701 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 173 911.00 | | 21 173 911.00 | 21 173 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117 000.00 | 117 000.00 | | 2 117 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 706 911.00 | 16 706 911.00 | | 14 706 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 3 800 900.00 | 3 314 702.00 | | 3 800 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 942.00 | 636 309.00 | | 605 942.00 |
DL TOTAL (I) | 21 242 453.00 | 20 786 622.00 | | 21 242 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 525.00 | 461 233.00 | | 51 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 007.00 | 126 856.00 | | 159 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | 19 104.00 | | 54 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | 110 829.00 | | 80 790.00 |
EA Autres dettes | 111 785.00 | 3 638.00 | | 111 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 093.00 | 721 660.00 | | 458 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 700 546.00 | 21 508 282.00 | | 21 700 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 834 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 198.00 | 87 077.00 | | 70 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 830.00 | 1 272 911.00 | | 1 249 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 888.00 | 636 600.00 | | 643 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 942.00 | 636 309.00 | | 605 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 173 911.00 | | 2 025.00 | 21 173 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 173 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 175 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 173 911.00 | | | 21 173 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 284.00 | 170 284.00 | | 170 284.00 |
UX Autres créances clients | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VI Groupe et associés | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 572.00 | | | 408 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 823.00 | 404 823.00 | | 404 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 749.00 | 460 749.00 | | 460 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 093.00 | 458 093.00 | | 458 093.00 |