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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 467 000.00 | | 4 467 000.00 | 4 467 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
BZ Autres créances | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
CF Disponibilités | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 931.00 | | 414 931.00 | 414 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 931.00 | | 4 881 931.00 | 4 881 931.00 |
CU Autres participations | 4 467 000.00 | | 4 467 000.00 | 4 467 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 2 607 761.00 | 2 286 609.00 | | 2 607 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 862.00 | 471 263.00 | | 493 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 324.00 | 2 886 572.00 | | 3 230 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 168.00 | 1 641 724.00 | | 1 256 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 852.00 | 46 266.00 | | 70 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 19 504.00 | | 39 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 172.00 | 65 279.00 | | 93 172.00 |
EA Autres dettes | 191 811.00 | 6 051.00 | | 191 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 607.00 | 1 778 825.00 | | 1 651 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 931.00 | 4 665 398.00 | | 4 881 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 294.00 | | | 791 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 612 907.00 | 101 555.00 | 714 462.00 | 612 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 907.00 | 101 555.00 | 714 462.00 | 612 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 327.00 | 5 380.00 | | 30 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 429.00 | 1 468 951.00 | | 1 158 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 567.00 | 997 688.00 | | 664 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 862.00 | 471 263.00 | | 493 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 000.00 | | | 4 467 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 467 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 000.00 | | | 4 467 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 664.00 | 262 664.00 | | 262 664.00 |
UX Autres créances clients | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 168.00 | 395 855.00 | 860 314.00 | 1 256 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 486.00 | | | 384 486.00 |
VP Divers | 307 001.00 | 307 001.00 | | 307 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 331.00 | 402 331.00 | | 402 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 608.00 | 791 294.00 | 860 314.00 | 1 651 608.00 |