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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 467 000.00 | | 4 467 000.00 | 4 467 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 000.00 | | 4 467 000.00 | 4 467 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
BZ Autres créances | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 398.00 | | 4 665 398.00 | 4 665 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 2 286 609.00 | 1 979 279.00 | | 2 286 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 263.00 | 457 441.00 | | 471 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 572.00 | 2 565 420.00 | | 2 886 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 724.00 | 2 019 550.00 | | 1 641 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 266.00 | 180 979.00 | | 46 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 21 589.00 | | 19 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 279.00 | 158 924.00 | | 65 279.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | 9 995.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 825.00 | 2 391 038.00 | | 1 778 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 398.00 | 4 956 459.00 | | 4 665 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 959 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 21 159.00 | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 951.00 | 1 290 651.00 | | 1 468 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 688.00 | 833 210.00 | | 997 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 263.00 | 457 441.00 | | 471 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 467 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
UX Autres créances clients | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 724.00 | 389 059.00 | 1 252 665.00 | 1 641 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 778.00 | | | 376 778.00 |
VP Divers | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 148.00 | 196 148.00 | | 196 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 826.00 | 526 160.00 | 1 252 665.00 | 1 778 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |