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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 173 911.00 | | 21 173 911.00 | 21 173 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 173 911.00 | | 21 173 911.00 | 21 173 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 933.00 | | 153 933.00 | 153 933.00 |
BZ Autres créances | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
CF Disponibilités | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 371.00 | | 334 371.00 | 334 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 508 282.00 | | 21 508 282.00 | 21 508 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 706 911.00 | | | 16 706 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 3 314 702.00 | 2 951 513.00 | | 3 314 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 309.00 | 513 300.00 | | 636 309.00 |
DL TOTAL (I) | 20 786 622.00 | 3 593 513.00 | | 20 786 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 233.00 | 862 726.00 | | 461 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 856.00 | 131 154.00 | | 126 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 21 737.00 | | 19 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 829.00 | 119 125.00 | | 110 829.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 28 873.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 660.00 | 1 163 616.00 | | 721 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 508 282.00 | 4 757 129.00 | | 21 508 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 850 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | -3 551.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 077.00 | 39 240.00 | | 87 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 911.00 | 1 170 700.00 | | 1 272 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 600.00 | 657 401.00 | | 636 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 309.00 | 513 300.00 | | 636 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 000.00 | | 16 706 911.00 | 4 467 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 173 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 173 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 000.00 | | 16 706 911.00 | 4 467 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
UX Autres créances clients | 153 933.00 | 153 933.00 | | 153 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 233.00 | 409 871.00 | 51 362.00 | 461 233.00 |
VP Divers | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 660.00 | 670 299.00 | 51 362.00 | 721 660.00 |