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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 197.00 | | 367 197.00 | 367 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 652.00 | 592.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 292.00 | 652.00 | 5 314 640.00 | 5 315 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
CF Disponibilités | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 542.00 | 652.00 | 5 619 890.00 | 5 620 542.00 |
CU Autres participations | 4 922 992.00 | | 4 922 992.00 | 4 922 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 000.00 | 1 506 000.00 | | 2 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 481.00 | 2 442.00 | | 16 481.00 |
DG Autres réserves | 313 129.00 | 46 389.00 | | 313 129.00 |
DH Report à nouveau | | -60 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 043.00 | 341 093.00 | | 917 043.00 |
DK Provisions réglementées | 322 992.00 | 285 847.00 | | 322 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 645.00 | 2 121 457.00 | | 4 325 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 395 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 395 457.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 262 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 040.00 | 1 526 340.00 | | 1 099 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 220 120.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 085.00 | 121 036.00 | | 60 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 612.00 | 183 983.00 | | 91 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 554.00 | 91 138.00 | | 42 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 245.00 | 3 405 042.00 | | 1 294 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 890.00 | 5 921 956.00 | | 5 619 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 558.00 | 1 048 795.00 | | 595 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 826.00 | | 443 826.00 | 443 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 826.00 | | 443 826.00 | 443 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | 1 225.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 33 972.00 | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 145.00 | 64 598.00 | | 37 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 446.00 | 98 570.00 | | 37 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 446.00 | -75 649.00 | | -37 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 418.00 | 1 113 627.00 | | 1 507 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 375.00 | 772 534.00 | | 590 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 043.00 | 341 093.00 | | 917 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 584.00 | | 144 708.00 | 5 170 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 315 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 489.00 | | 144 708.00 | 222 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946 851.00 | | | 4 946 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 312.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 312.00 | | 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 847.00 | 37 145.00 | | 285 847.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 457.00 | | 395 457.00 | 395 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 304.00 | 37 145.00 | 395 457.00 | 681 304.00 |
UG ‐ Financières | | | 395 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VB T. V. A. | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VC Groupe et associés | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 040.00 | 400 352.00 | 698 688.00 | 1 099 040.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 321.00 | | | 425 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 965.00 | 188 106.00 | 23 859.00 | 211 965.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 246.00 | 595 558.00 | 698 688.00 | 1 294 246.00 |