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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 757.00 | 267 579.00 | 331 178.00 | 598 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 332.00 | 46 002.00 | 128 330.00 | 174 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 044.00 | 315 788.00 | 5 355 255.00 | 5 671 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 671.00 | 63 596.00 | 319 074.00 | 382 671.00 |
BZ Autres créances | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CF Disponibilités | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 480.00 | 63 596.00 | 434 884.00 | 498 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 525.00 | 379 385.00 | 5 790 139.00 | 6 169 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 4 872 991.00 | | 4 872 991.00 | 4 872 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 000.00 | 2 756 000.00 | | 2 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
DG Autres réserves | 1 184 320.00 | 1 184 320.00 | | 1 184 320.00 |
DH Report à nouveau | -376 201.00 | -332 842.00 | | -376 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 827.00 | -43 359.00 | | -145 827.00 |
DK Provisions réglementées | 322 991.00 | 322 991.00 | | 322 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 615.00 | 3 949 442.00 | | 3 803 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 955.00 | 8 764.00 | | 15 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 955.00 | 8 764.00 | | 15 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 552.00 | 105 031.00 | | 6 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 112.00 | 1 441 543.00 | | 1 356 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 932.00 | 324 645.00 | | 380 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 490.00 | 154 170.00 | | 205 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 569.00 | 2 035 730.00 | | 1 970 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 139.00 | 5 993 937.00 | | 5 790 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 569.00 | 2 029 480.00 | | 1 970 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 564.00 | | 805 564.00 | 805 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 564.00 | | 805 564.00 | 805 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 362.00 | 685 695.00 | | 809 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 190.00 | 729 055.00 | | 955 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 827.00 | -43 359.00 | | -145 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 754.00 | | 86 887.00 | 5 733 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 500.00 | 4 895 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 597.00 | 5 671 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 097.00 | 598 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 180.00 | | 80 674.00 | 600 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 630.00 | | 5 910.00 | 170 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962 945.00 | | 303.00 | 4 962 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 169.00 | 105 620.00 | | 210 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 374.00 | 83 205.00 | | 184 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 795.00 | 22 415.00 | | 25 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 992.00 | | | 322 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 764.00 | 7 191.00 | | 8 764.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 331 756.00 | 70 788.00 | | 331 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 932.00 | 380 932.00 | | 380 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
UX Autres créances clients | 306 355.00 | 306 355.00 | | 306 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
VB T. V. A. | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 112.00 | 1 356 112.00 | | 1 356 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 609.00 | | | 97 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 652.00 | 456 897.00 | 22 755.00 | 479 652.00 |
VW T.V.A. | 122 911.00 | 122 911.00 | | 122 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 569.00 | 1 970 569.00 | | 1 970 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |