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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 083.00 | 110 339.00 | 407 744.00 | 518 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 629.00 | 8 549.00 | 162 080.00 | 170 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 314.00 | 118 888.00 | 5 532 426.00 | 5 651 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 643.00 | | 150 643.00 | 150 643.00 |
BZ Autres créances | 301 760.00 | | 301 760.00 | 301 760.00 |
CF Disponibilités | 185 104.00 | | 185 104.00 | 185 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 415.00 | | 643 415.00 | 643 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 730.00 | 118 888.00 | 6 175 842.00 | 6 294 730.00 |
CU Autres participations | 4 922 991.00 | | 4 922 991.00 | 4 922 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 000.00 | 2 756 000.00 | | 2 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
DG Autres réserves | 1 184 320.00 | 1 184 320.00 | | 1 184 320.00 |
DH Report à nouveau | -206 752.00 | | | -206 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 089.00 | -206 752.00 | | -126 089.00 |
DK Provisions réglementées | 322 991.00 | 322 991.00 | | 322 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 802.00 | 4 118 892.00 | | 3 992 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 559.00 | 39 058.00 | | 6 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 559.00 | 39 058.00 | | 6 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 475.00 | 665 657.00 | | 231 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 930.00 | 952 929.00 | | 1 632 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 037.00 | 144 770.00 | | 183 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 056.00 | 112 692.00 | | 96 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 979.00 | 46 972.00 | | 32 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 480.00 | 1 923 022.00 | | 2 176 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 842.00 | 6 080 973.00 | | 6 175 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 621.00 | 1 693 150.00 | | 2 072 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 021.00 | | 625 021.00 | 625 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 021.00 | | 625 021.00 | 625 021.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 324.00 | 450 142.00 | | 694 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 414.00 | 656 895.00 | | 820 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 089.00 | -206 752.00 | | -126 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 048.00 | | 199 266.00 | 5 452 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 953.00 | | 14 131.00 | 503 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | | 169 385.00 | 1 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946 851.00 | | 15 750.00 | 4 946 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 268.00 | 81 620.00 | | 37 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 304.00 | 74 035.00 | | 36 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 7 585.00 | | 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 992.00 | | | 322 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 058.00 | | 32 499.00 | 39 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 050.00 | | 32 499.00 | 362 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 037.00 | 183 037.00 | | 183 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
UX Autres créances clients | 150 644.00 | 150 644.00 | | 150 644.00 |
VB T. V. A. | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VC Groupe et associés | 263 260.00 | 263 260.00 | | 263 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 872.00 | 126 013.00 | 103 859.00 | 229 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 931.00 | 1 632 931.00 | | 1 632 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 618.00 | | | 432 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 921.00 | 458 312.00 | 39 609.00 | 497 921.00 |
VW T.V.A. | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 480.00 | 2 072 621.00 | 103 859.00 | 2 176 480.00 |