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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 084.00 | 184 374.00 | 333 710.00 | 518 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 630.00 | 25 795.00 | 144 834.00 | 170 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 754.00 | 210 169.00 | 5 523 585.00 | 5 733 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 906.00 | | 188 906.00 | 188 906.00 |
BZ Autres créances | 231 486.00 | | 231 486.00 | 231 486.00 |
CF Disponibilités | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 353.00 | | 470 353.00 | 470 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 107.00 | 210 169.00 | 5 993 938.00 | 6 204 107.00 |
CU Autres participations | 4 922 992.00 | | 4 922 992.00 | 4 922 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 000.00 | 2 756 000.00 | | 2 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
DG Autres réserves | 1 184 321.00 | 1 184 321.00 | | 1 184 321.00 |
DH Report à nouveau | -332 842.00 | -206 752.00 | | -332 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 360.00 | -126 090.00 | | -43 360.00 |
DK Provisions réglementées | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 443.00 | 3 992 803.00 | | 3 949 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 764.00 | 6 559.00 | | 8 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 764.00 | 6 559.00 | | 8 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 031.00 | 231 476.00 | | 105 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 544.00 | 1 632 931.00 | | 1 441 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 645.00 | 183 037.00 | | 324 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 170.00 | 96 057.00 | | 154 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 32 980.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 731.00 | 2 176 480.00 | | 2 035 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 938.00 | 6 175 842.00 | | 5 993 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 481.00 | 2 072 621.00 | | 2 029 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 019.00 | | 671 019.00 | 671 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 019.00 | | 671 019.00 | 671 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 696.00 | 694 324.00 | | 685 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 055.00 | 820 414.00 | | 729 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 360.00 | -126 090.00 | | -43 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 314.00 | | 82 440.00 | 5 651 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 733 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 084.00 | | 82 096.00 | 518 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962 601.00 | | 344.00 | 4 962 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 888.00 | 91 281.00 | | 118 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 339.00 | 74 035.00 | | 110 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 17 246.00 | | 8 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 992.00 | | | 322 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 559.00 | 2 205.00 | | 6 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 551.00 | 2 205.00 | | 329 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 645.00 | 324 645.00 | | 324 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 906.00 | 188 906.00 | | 188 906.00 |
VB T. V. A. | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VC Groupe et associés | 173 691.00 | 173 691.00 | | 173 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 859.00 | 97 609.00 | 6 250.00 | 103 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 544.00 | 1 441 544.00 | | 1 441 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 013.00 | | | 126 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 768.00 | 444 815.00 | 39 953.00 | 484 768.00 |
VW T.V.A. | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 731.00 | 2 029 481.00 | 6 250.00 | 2 035 731.00 |