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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 953.00 | 36 304.00 | 467 649.00 | 503 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 964.00 | 280.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452 048.00 | 37 268.00 | 5 414 780.00 | 5 452 048.00 |
BZ Autres créances | 254 666.00 | | 254 666.00 | 254 666.00 |
CF Disponibilités | 401 087.00 | | 401 087.00 | 401 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 193.00 | | 666 193.00 | 666 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 241.00 | 37 268.00 | 6 080 973.00 | 6 118 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 922 992.00 | | 4 922 992.00 | 4 922 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 000.00 | 2 756 000.00 | | 2 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 333.00 | 16 481.00 | | 62 333.00 |
DG Autres réserves | 1 184 321.00 | 313 129.00 | | 1 184 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 752.00 | 917 043.00 | | -206 752.00 |
DK Provisions réglementées | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 893.00 | 4 325 645.00 | | 4 118 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 658.00 | 1 099 040.00 | | 665 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 930.00 | 955.00 | | 952 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 770.00 | 60 085.00 | | 144 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 693.00 | 91 612.00 | | 112 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 972.00 | 42 554.00 | | 46 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 023.00 | 1 294 245.00 | | 1 923 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 973.00 | 5 619 890.00 | | 6 080 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 151.00 | 595 558.00 | | 1 693 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 379.00 | | 422 379.00 | 422 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 379.00 | | 422 379.00 | 422 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 841.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 053.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 549.00 | 301.00 | | 7 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 549.00 | 37 446.00 | | 7 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 549.00 | -37 446.00 | | -7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 143.00 | 1 507 418.00 | | 450 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 895.00 | 590 375.00 | | 656 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 752.00 | 917 043.00 | | -206 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 292.00 | | 136 756.00 | 5 315 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 452 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 197.00 | | 136 756.00 | 367 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946 851.00 | | | 4 946 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 36 616.00 | | 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 312.00 | | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 992.00 | | | 322 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 322 992.00 | 39 058.00 | | 322 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 770.00 | 144 770.00 | | 144 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VB T. V. A. | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VC Groupe et associés | 215 867.00 | | | 215 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 491.00 | 432 619.00 | 229 872.00 | 662 491.00 |
VI Groupe et associés | 952 930.00 | 952 930.00 | | 952 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 090.00 | | | 432 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 965.00 | 265 106.00 | 23 859.00 | 288 965.00 |
VW T.V.A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 023.00 | 1 693 151.00 | 229 872.00 | 1 923 023.00 |