| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 020.00 | 478 138.00 | 152 882.00 | 631 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 324 989.00 | | 3 324 989.00 | 3 324 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 418.00 | 225 233.00 | 111 184.00 | 336 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 777.00 | 733 542.00 | 3 627 234.00 | 4 360 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 644.00 | 1 083 328.00 | 1 910 316.00 | 2 993 644.00 |
BZ Autres créances | 738 401.00 | | 738 401.00 | 738 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 665.00 | 1 083 328.00 | 2 746 337.00 | 3 829 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 442.00 | 1 816 870.00 | 6 373 572.00 | 8 190 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 000.00 | 2 756 000.00 | | 2 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
DG Autres réserves | 1 184 320.00 | 1 184 320.00 | | 1 184 320.00 |
DH Report à nouveau | -541 729.00 | -522 029.00 | | -541 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 846.00 | -19 700.00 | | 310 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 770.00 | 3 460 923.00 | | 3 771 770.00 |
DP Provisions pour risques | 410 000.00 | 210 776.00 | | 410 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 953.00 | 34 428.00 | | 26 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 953.00 | 245 204.00 | | 436 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 364.00 | 20 606.00 | | 45 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 387.00 | 380 104.00 | | 650 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 154.00 | 413 187.00 | | 533 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 665.00 | 955 728.00 | | 810 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | 114 937.00 | 84 400.00 | | 114 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 848.00 | 1 864 366.00 | | 2 164 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 572.00 | 5 570 494.00 | | 6 373 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 848.00 | 1 864 366.00 | | 2 164 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 019.00 | | 3 672 019.00 | 3 672 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 019.00 | | 3 672 019.00 | 3 672 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 026.00 | | | 440 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 022.00 | | | -355 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 562.00 | 863 182.00 | | 4 216 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 715.00 | 882 883.00 | | 3 905 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 846.00 | -19 700.00 | | 310 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 341.00 | | 6 348.00 | 4 358 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 4 360 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 912.00 | 3 956 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 922.00 | | | 3 959 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 005.00 | | 5 583.00 | 361 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 414.00 | | 765.00 | 37 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 471.00 | 112 984.00 | 3 912.00 | 624 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 903.00 | 89 148.00 | 3 912.00 | 392 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 568.00 | 23 836.00 | | 231 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 204.00 | 365 000.00 | 173 251.00 | 245 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179 096.00 | 235 612.00 | 331 379.00 | 1 179 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 153.00 | 235 612.00 | 331 437.00 | 1 179 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 357.00 | 600 612.00 | 504 688.00 | 1 424 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 612.00 | 436 368.00 | |
UG ‐ Financières | | | 57.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 000.00 | 68 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 154.00 | 533 154.00 | | 533 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 563.00 | 206 563.00 | | 206 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 045.00 | 157 045.00 | | 157 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 598.00 | 1 670 598.00 | | 1 670 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323 046.00 | 1 323 046.00 | | 1 323 046.00 |
VB T. V. A. | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VC Groupe et associés | 646 448.00 | 646 448.00 | | 646 448.00 |
VI Groupe et associés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 875.00 | 3 747 696.00 | 38 179.00 | 3 785 875.00 |
VW T.V.A. | 415 287.00 | 415 287.00 | | 415 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 462.00 | 1 514 462.00 | | 1 514 462.00 |