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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 932.00 | 392 902.00 | 242 030.00 | 634 932.00 |
AH Fonds commercial | 3 324 989.00 | | 3 324 989.00 | 3 324 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 169.00 | 29 902.00 | 266.00 | 30 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 835.00 | 201 664.00 | 129 170.00 | 330 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 341.00 | 624 470.00 | 3 733 870.00 | 4 358 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 601.00 | 1 179 095.00 | 1 181 505.00 | 2 360 601.00 |
BZ Autres créances | 523 682.00 | | 523 682.00 | 523 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | 57.00 | 970.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 109 182.00 | | 109 182.00 | 109 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 776.00 | 1 179 152.00 | 1 836 623.00 | 3 015 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 117.00 | 1 803 623.00 | 5 570 494.00 | 7 374 117.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 000.00 | 2 756 000.00 | | 2 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
DG Autres réserves | 1 184 320.00 | 1 184 320.00 | | 1 184 320.00 |
DH Report à nouveau | -522 029.00 | -376 201.00 | | -522 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 700.00 | -145 827.00 | | -19 700.00 |
DK Provisions réglementées | | 322 991.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 460 923.00 | 3 803 615.00 | | 3 460 923.00 |
DP Provisions pour risques | 210 776.00 | | | 210 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 428.00 | 15 955.00 | | 34 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 204.00 | 15 955.00 | | 245 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 606.00 | 1 356 112.00 | | 20 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 104.00 | | | 380 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 187.00 | 380 932.00 | | 413 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 728.00 | 205 490.00 | | 955 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | 84 400.00 | 11 141.00 | | 84 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 366.00 | 1 970 569.00 | | 1 864 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 494.00 | 5 790 139.00 | | 5 570 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 366.00 | 1 970 569.00 | | 1 864 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 948.00 | | 842 948.00 | 842 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 948.00 | | 842 948.00 | 842 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 182.00 | 809 362.00 | | 863 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 883.00 | 955 190.00 | | 882 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 700.00 | -145 827.00 | | -19 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 044.00 | | 3 560 288.00 | 5 671 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 872 992.00 | 37 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872 991.00 | 4 358 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 757.00 | | 3 361 165.00 | 598 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 540.00 | | 184 465.00 | 176 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 747.00 | | 14 658.00 | 4 895 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 789.00 | 308 682.00 | | 315 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 579.00 | 125 324.00 | | 267 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 210.00 | 183 358.00 | | 48 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 322 992.00 | | 322 992.00 | 322 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 955.00 | 233 304.00 | 4 055.00 | 15 955.00 |
6T Sur comptes clients | 63 597.00 | 1 115 499.00 | | 63 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 597.00 | 1 115 556.00 | | 63 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 544.00 | 1 348 860.00 | 327 047.00 | 402 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 404.00 | 4 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 187.00 | 413 187.00 | | 413 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 762.00 | 233 762.00 | | 233 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 112.00 | 277 112.00 | | 277 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
UX Autres créances clients | 923 920.00 | 923 920.00 | | 923 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436 681.00 | 1 436 681.00 | | 1 436 681.00 |
VB T. V. A. | 176 817.00 | 176 817.00 | | 176 817.00 |
VC Groupe et associés | 306 909.00 | 306 909.00 | | 306 909.00 |
VI Groupe et associés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 980.00 | 2 905 566.00 | 37 414.00 | 2 942 980.00 |
VW T.V.A. | 429 044.00 | 429 044.00 | | 429 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 262.00 | 1 484 262.00 | | 1 484 262.00 |