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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 3 453.00 | 664.00 | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 843.00 | 20 513.00 | 1 329.00 | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 708.00 | 91 996.00 | 57 711.00 | 149 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 768.00 | 115 963.00 | 137 805.00 | 253 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
BT Marchandises | 172 996.00 | | 172 996.00 | 172 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 417.00 | 12 643.00 | 315 774.00 | 328 417.00 |
BZ Autres créances | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
CF Disponibilités | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 372.00 | 12 643.00 | 715 729.00 | 728 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 141.00 | 128 606.00 | 853 534.00 | 982 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 690.00 | 240 601.00 | | 211 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 098.00 | -28 910.00 | | -36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 192 092.00 | 228 190.00 | | 192 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 072.00 | 12 238.00 | | 15 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 072.00 | 12 238.00 | | 15 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 568.00 | 219 176.00 | | 270 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 82.00 | | 3 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 459.00 | 3 102.00 | | 25 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 889.00 | 164 214.00 | | 201 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 686.00 | 160 023.00 | | 142 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 768.00 | | |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 44 304.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 370.00 | 591 673.00 | | 646 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 534.00 | 832 101.00 | | 853 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 255.00 | 557 182.00 | | 596 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 956.00 | | 533 956.00 | 533 956.00 |
FG Production vendue services | 1 432 390.00 | | 1 432 390.00 | 1 432 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 346.00 | | 1 966 346.00 | 1 966 346.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 748.00 | 195.00 | | 19 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 748.00 | 6 268.00 | | 19 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 748.00 | 17 147.00 | | -19 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 927.00 | 1 717 167.00 | | 1 983 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 026.00 | 1 746 078.00 | | 2 020 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 098.00 | -28 910.00 | | -36 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 057.00 | 15 775.00 | | 13 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 407.00 | | 12 217.00 | 248 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 856.00 | 253 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 428.00 | 82 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 171 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 699.00 | | 821.00 | 83 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 584.00 | | 11 396.00 | 164 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784.00 | 18 037.00 | 6 857.00 | 104 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 522.00 | 2 428.00 | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 424.00 | 17 515.00 | 4 429.00 | 99 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 889.00 | 201 889.00 | | 201 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 312 482.00 | | | 312 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 787.00 | 179 787.00 | | 179 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 782.00 | 40 667.00 | 50 115.00 | 90 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VP Divers | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 322.00 | 412 322.00 | | 412 322.00 |
VW T.V.A. | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 911.00 | 570 796.00 | 50 115.00 | 620 911.00 |