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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 318.00 | 21 408.00 | 6 910.00 | 28 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 074.00 | 158 845.00 | 44 228.00 | 203 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 933.00 | 186 396.00 | 130 537.00 | 316 933.00 |
BT Marchandises | 389 213.00 | | 389 213.00 | 389 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 635.00 | 2 698.00 | 397 936.00 | 400 635.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CF Disponibilités | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 093.00 | 2 698.00 | 864 394.00 | 867 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 026.00 | 189 095.00 | 994 931.00 | 1 184 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 589.00 | 250 757.00 | | 271 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 317.00 | 20 831.00 | | -4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 283 771.00 | 288 089.00 | | 283 771.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 052.00 | 5 290.00 | | 1 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 052.00 | 10 290.00 | | 6 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 492.00 | 223 425.00 | | 228 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 3 661.00 | | 3 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 618.00 | 80 598.00 | | 73 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 106.00 | 232 464.00 | | 252 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 338.00 | 75 180.00 | | 88 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 10 131.00 | 23 874.00 | | 10 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 107.00 | 639 205.00 | | 705 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 931.00 | 937 584.00 | | 994 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 447.00 | 451 247.00 | | 574 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 979.00 | | 3 454.00 | 313 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 316 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 938.00 | | 2 454.00 | 228 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 1 000.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 418.00 | 25 979.00 | | 160 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 276.00 | 25 979.00 | | 154 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 290.00 | | 4 238.00 | 10 290.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | 2 699.00 | 4 238.00 | 10 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 4 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 107.00 | 252 107.00 | | 252 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 392 650.00 | 392 650.00 | | 392 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 899.00 | 57 239.00 | 130 660.00 | 187 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 396.00 | 426 286.00 | 1 110.00 | 427 396.00 |
VW T.V.A. | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 489.00 | 500 829.00 | 130 660.00 | 631 489.00 |