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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 174.00 | 19 059.00 | 8 115.00 | 27 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 764.00 | 135 216.00 | 66 547.00 | 201 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 979.00 | 160 417.00 | 153 561.00 | 313 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 274 765.00 | | 274 765.00 | 274 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 784.00 | | 339 784.00 | 339 784.00 |
BZ Autres créances | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CF Disponibilités | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 023.00 | | 784 023.00 | 784 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 002.00 | 160 417.00 | 937 584.00 | 1 098 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 757.00 | 221 854.00 | | 250 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 831.00 | 28 902.00 | | 20 831.00 |
DL TOTAL (I) | 288 089.00 | 267 257.00 | | 288 089.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 290.00 | 6 625.00 | | 5 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 290.00 | 6 625.00 | | 10 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 425.00 | 277 761.00 | | 223 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 8 628.00 | | 3 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 464.00 | 166 247.00 | | 232 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 180.00 | 112 706.00 | | 75 180.00 |
EA Autres dettes | 23 874.00 | 77 302.00 | | 23 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 205.00 | 642 646.00 | | 639 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 584.00 | 916 528.00 | | 937 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 247.00 | 578 784.00 | | 451 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 105.00 | | 14 280.00 | 312 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 406.00 | 313 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 406.00 | 228 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 364.00 | | 13 980.00 | 227 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 300.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 044.00 | 27 780.00 | 12 406.00 | 145 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 205.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 107.00 | 27 575.00 | 12 406.00 | 139 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 625.00 | 5 000.00 | 1 335.00 | 6 625.00 |
6T Sur comptes clients | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 087.00 | 5 000.00 | 10 797.00 | 16 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 465.00 | 232 465.00 | | 232 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 335 037.00 | 335 037.00 | | 335 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 426.00 | 35 468.00 | 187 166.00 | 223 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 023.00 | 377 023.00 | | 377 023.00 |
VW T.V.A. | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 608.00 | 370 650.00 | 187 166.00 | 558 608.00 |