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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 4 470.00 | 1 671.00 | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 370.00 | 21 725.00 | 1 645.00 | 23 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 071.00 | 88 987.00 | 23 084.00 | 112 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 682.00 | 115 183.00 | 104 499.00 | 219 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BT Marchandises | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 586.00 | 9 462.00 | 257 124.00 | 266 586.00 |
BZ Autres créances | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 526.00 | 9 462.00 | 548 064.00 | 557 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 209.00 | 124 645.00 | 652 564.00 | 777 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 018.00 | 175 592.00 | | 182 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 545.00 | 6 426.00 | | 19 545.00 |
DL TOTAL (I) | 218 064.00 | 198 518.00 | | 218 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 332.00 | 6 068.00 | | 4 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 332.00 | 6 068.00 | | 4 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 372.00 | 216 795.00 | | 102 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 958.00 | 27 558.00 | | 12 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 121.00 | 87 801.00 | | 166 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 750.00 | 108 139.00 | | 111 750.00 |
EA Autres dettes | 36 965.00 | 4 166.00 | | 36 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 168.00 | 463 508.00 | | 430 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 564.00 | 668 094.00 | | 652 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 031.00 | 442 036.00 | | 427 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 330.00 | | 10 677.00 | 211 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 219 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 135 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 092.00 | | 2 024.00 | 82 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 113.00 | | 8 653.00 | 129 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 581.00 | 7 607.00 | 4.00 | 107 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 743.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 853.00 | 6 864.00 | 4.00 | 103 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 068.00 | | 1 736.00 | 6 068.00 |
6T Sur comptes clients | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 530.00 | | 1 736.00 | 15 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 121.00 | 166 121.00 | | 166 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 472.00 | 18 335.00 | 3 137.00 | 21 472.00 |
VI Groupe et associés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VP Divers | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 066.00 | 361 066.00 | | 361 066.00 |
VW T.V.A. | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 168.00 | 427 031.00 | 3 137.00 | 430 168.00 |