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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 5 262.00 | 880.00 | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 20 139.00 | 1 211.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 091.00 | 95 819.00 | 109 272.00 | 205 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 982.00 | 121 220.00 | 190 761.00 | 311 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BT Marchandises | 156 847.00 | | 156 847.00 | 156 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 211.00 | 9 462.00 | 301 749.00 | 311 211.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CF Disponibilités | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 840.00 | 9 462.00 | 571 378.00 | 580 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 823.00 | 130 682.00 | 762 140.00 | 892 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 564.00 | 182 018.00 | | 201 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 290.00 | 19 545.00 | | 20 290.00 |
DL TOTAL (I) | 238 354.00 | 218 064.00 | | 238 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 117.00 | 4 332.00 | | 7 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 117.00 | 4 332.00 | | 7 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 703.00 | 102 372.00 | | 116 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | 12 958.00 | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 295.00 | 166 121.00 | | 154 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 725.00 | 111 750.00 | | 85 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
EA Autres dettes | 82 332.00 | 36 965.00 | | 82 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 668.00 | 430 168.00 | | 516 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 140.00 | 652 564.00 | | 762 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 946.00 | 427 031.00 | | 503 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 683.00 | | 96 674.00 | 219 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 374.00 | 311 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 374.00 | 226 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 442.00 | | 95 374.00 | 135 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 1 300.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 183.00 | 10 124.00 | 4 086.00 | 115 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 791.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 713.00 | 9 332.00 | 4 086.00 | 110 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 332.00 | 2 785.00 | | 4 332.00 |
6T Sur comptes clients | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 794.00 | 2 785.00 | | 13 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 301 110.00 | 301 110.00 | | 301 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VC Groupe et associés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 424.00 | 11 702.00 | 12 722.00 | 24 424.00 |
VI Groupe et associés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 972.00 | 347 972.00 | | 347 972.00 |
VW T.V.A. | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 669.00 | 503 947.00 | 12 722.00 | 516 669.00 |