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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 3 727.00 | 390.00 | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 843.00 | 21 207.00 | 635.00 | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 269.00 | 82 645.00 | 24 623.00 | 107 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 329.00 | 107 580.00 | 103 749.00 | 211 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BT Marchandises | 151 917.00 | | 151 917.00 | 151 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 197.00 | 9 462.00 | 256 735.00 | 266 197.00 |
BZ Autres créances | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
CF Disponibilités | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 807.00 | 9 462.00 | 564 345.00 | 573 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 137.00 | 117 042.00 | 668 094.00 | 785 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 592.00 | 211 690.00 | | 175 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | -36 098.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 198 518.00 | 192 092.00 | | 198 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 068.00 | 15 072.00 | | 6 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 068.00 | 15 072.00 | | 6 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 795.00 | 270 568.00 | | 216 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 558.00 | 3 157.00 | | 27 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 045.00 | 25 459.00 | | 19 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | 201 889.00 | | 87 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 139.00 | 142 686.00 | | 108 139.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | 2 608.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 508.00 | 646 370.00 | | 463 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 094.00 | 853 534.00 | | 668 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 036.00 | 596 255.00 | | 442 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 769.00 | | 3 461.00 | 253 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 211 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 129 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 552.00 | | 3 461.00 | 171 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 964.00 | 12 457.00 | 20 840.00 | 115 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 274.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 510.00 | 12 183.00 | 20 840.00 | 112 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 072.00 | 377.00 | 9 381.00 | 15 072.00 |
6T Sur comptes clients | 12 643.00 | 1 691.00 | 4 872.00 | 12 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 643.00 | 1 691.00 | 4 872.00 | 12 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 715.00 | 2 068.00 | 14 253.00 | 27 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068.00 | 14 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 256 095.00 | | | 256 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 397.00 | 163 397.00 | | 163 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 399.00 | 31 927.00 | 21 472.00 | 53 399.00 |
VI Groupe et associés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VP Divers | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 595.00 | 351 595.00 | | 351 595.00 |
VW T.V.A. | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 463.00 | 422 991.00 | 21 472.00 | 444 463.00 |