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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 5 937.00 | 205.00 | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 319.00 | 19 539.00 | 780.00 | 20 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 044.00 | 119 567.00 | 87 477.00 | 207 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 105.00 | 145 043.00 | 167 061.00 | 312 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BT Marchandises | 208 823.00 | | 208 823.00 | 208 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 494.00 | 9 462.00 | 362 032.00 | 371 494.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CF Disponibilités | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 929.00 | 9 462.00 | 749 467.00 | 758 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 034.00 | 154 505.00 | 916 528.00 | 1 071 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 854.00 | 201 564.00 | | 221 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 902.00 | 20 290.00 | | 28 902.00 |
DL TOTAL (I) | 267 257.00 | 238 354.00 | | 267 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 625.00 | 7 117.00 | | 6 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 625.00 | 7 117.00 | | 6 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 761.00 | 116 703.00 | | 277 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 5 732.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 247.00 | 154 295.00 | | 166 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 706.00 | 85 725.00 | | 112 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 880.00 | | |
EA Autres dettes | 77 302.00 | 82 332.00 | | 77 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 646.00 | 516 668.00 | | 642 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 528.00 | 762 140.00 | | 916 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 784.00 | 503 946.00 | | 578 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 221.00 | 25 876.00 | 2 053.00 | 121 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | 675.00 | | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 959.00 | 25 201.00 | 2 053.00 | 115 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 117.00 | | 492.00 | 7 117.00 |
6T Sur comptes clients | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 579.00 | | 492.00 | 16 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 247.00 | 166 247.00 | | 166 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 361 393.00 | 361 393.00 | | 361 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VB T. V. A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 762.00 | 173 900.00 | 63 862.00 | 237 762.00 |
VI Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 865.00 | | | 226 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 252.00 | 395 252.00 | | 395 252.00 |
VW T.V.A. | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 646.00 | 578 784.00 | 63 862.00 | 642 646.00 |