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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 434.00 | 325 482.00 | 85 952.00 | 411 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 028.00 | 222 054.00 | 32 974.00 | 255 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 380.00 | 554 410.00 | 193 970.00 | 748 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 744.00 | 36 250.00 | 84 494.00 | 120 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 439.00 | 229 519.00 | 2 998 919.00 | 3 228 439.00 |
BZ Autres créances | 624 917.00 | | 624 917.00 | 624 917.00 |
CF Disponibilités | 574 562.00 | | 574 562.00 | 574 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 748.00 | 265 769.00 | 4 307 978.00 | 4 573 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 128.00 | 820 180.00 | 4 501 949.00 | 5 322 128.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 569.00 | 769 338.00 | | 204 569.00 |
DL TOTAL (I) | 311 105.00 | 875 871.00 | | 311 105.00 |
DP Provisions pour risques | 85 094.00 | 30 000.00 | | 85 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 094.00 | 30 000.00 | | 85 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 023.00 | 2 015 218.00 | | 2 702 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 287.00 | 839 116.00 | | 598 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 146.00 | 1 112 992.00 | | 743 146.00 |
EA Autres dettes | 62 294.00 | 71 606.00 | | 62 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 750.00 | 4 038 932.00 | | 4 105 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 949.00 | 4 944 805.00 | | 4 501 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 704.00 | | 51 330.00 | 698 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 56 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 748 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 666 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 417.00 | | 42 643.00 | 625 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 118.00 | | 8 687.00 | 48 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 507.00 | 58 311.00 | 1 408.00 | 497 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 315.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 947.00 | 57 996.00 | 1 408.00 | 490 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 55 094.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
6T Sur comptes clients | 218 438.00 | 33 662.00 | 22 581.00 | 218 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 688.00 | 33 662.00 | 22 581.00 | 254 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 688.00 | 88 756.00 | 22 581.00 | 284 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 756.00 | 22 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 287.00 | 598 287.00 | | 598 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
UP Prêts | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 253.00 | | | 2 777 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 185.00 | | | 451 185.00 |
VB T. V. A. | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VC Groupe et associés | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 702 023.00 | 2 702 023.00 | | 2 702 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 072.00 | | | 361 072.00 |
VP Divers | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 477.00 | 3 869 531.00 | 8 946.00 | 3 878 477.00 |
VW T.V.A. | 487 239.00 | 487 239.00 | | 487 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 750.00 | 4 105 750.00 | | 4 105 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 114.00 | 65 207.00 | | 32 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 720.00 | 31 040.00 | | 37 720.00 |
ST Autres comptes | 598 907.00 | 642 254.00 | | 598 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 745.00 | 63 105.00 | | 58 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 1 885 162.00 | 1 813 396.00 | | 1 885 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366 345.00 | 340 550.00 | | 366 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 510.00 | 36 306.00 | | 20 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 624.00 | 101 513.00 | | 52 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 434.00 | 1 167 922.00 | | 683 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 189.00 | | | 752 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 946 880.00 | 2 890 345.00 | | 2 946 880.00 |