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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 244.00 | 442 642.00 | 29 602.00 | 472 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 959.00 | 311 955.00 | 96 004.00 | 407 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 942.00 | 761 471.00 | 199 470.00 | 960 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
BN En cours de production de biens | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 760.00 | 145 463.00 | 4 617 297.00 | 4 762 760.00 |
BZ Autres créances | 495 344.00 | | 495 344.00 | 495 344.00 |
CF Disponibilités | 1 766 795.00 | | 1 766 795.00 | 1 766 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 809.00 | 145 463.00 | 7 232 346.00 | 7 377 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 751.00 | 906 935.00 | 7 431 816.00 | 8 338 751.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DG Autres réserves | 1 456 110.00 | 883 997.00 | | 1 456 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 853.00 | 572 113.00 | | 966 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 449.00 | 1 562 596.00 | | 2 529 449.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 65 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 65 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 362.00 | 127 473.00 | | 90 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 185.00 | 2 784 841.00 | | 2 787 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 230.00 | 766 424.00 | | 722 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 058.00 | 981 665.00 | | 1 046 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
EA Autres dettes | 180 622.00 | 196 120.00 | | 180 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 834 368.00 | 4 862 390.00 | | 4 834 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 816.00 | 6 489 985.00 | | 7 431 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 723 068.00 | | 5 723 068.00 | 5 723 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 068.00 | | 5 723 068.00 | 5 723 068.00 |
FM Production stockée | | | -75 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 440.00 | 9 001.00 | | 181 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 977.00 | 9 001.00 | | 186 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 31 829.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 270.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 017.00 | 32 098.00 | | 12 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 960.00 | -23 097.00 | | 174 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 462.00 | 201 613.00 | | 282 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 191.00 | 7 634 748.00 | | 6 182 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 338.00 | 7 062 636.00 | | 5 215 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 853.00 | 572 113.00 | | 966 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 025.00 | 24 005.00 | | 965 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | 10 000.00 | 55 570.00 | 17 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 200.00 | 10 888.00 | 960 942.00 | 17 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 880 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 091.00 | 24 000.00 | | 857 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 765.00 | 5.00 | | 82 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 134.00 | 44 225.00 | 888.00 | 718 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 259.00 | 44 225.00 | 888.00 | 711 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 287 219.00 | | 141 756.00 | 287 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 219.00 | | 141 756.00 | 287 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 219.00 | 13 000.00 | 151 756.00 | 352 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 151 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 230.00 | 722 230.00 | | 722 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 4 443 313.00 | 4 443 313.00 | | 4 443 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 448.00 | 319 448.00 | | 319 448.00 |
VB T. V. A. | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
VC Groupe et associés | 350 421.00 | 350 421.00 | | 350 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 362.00 | 32 147.00 | 58 214.00 | 90 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 787 185.00 | 2 787 185.00 | | 2 787 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 316.00 | 5 269 065.00 | 10 251.00 | 5 279 316.00 |
VW T.V.A. | 799 685.00 | 799 685.00 | | 799 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 367.00 | 4 776 153.00 | 58 214.00 | 4 834 367.00 |