| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 366.00 | 385 953.00 | 68 413.00 | 454 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 565.00 | 251 743.00 | 77 822.00 | 329 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BF Prêts | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 020.00 | 644 571.00 | 239 449.00 | 884 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 380.00 | 36 250.00 | 84 130.00 | 120 380.00 |
BN En cours de production de biens | 94 718.00 | 11 795.00 | 82 923.00 | 94 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323 446.00 | 251 630.00 | 4 071 816.00 | 4 323 446.00 |
BZ Autres créances | 500 217.00 | | 500 217.00 | 500 217.00 |
CF Disponibilités | 961 101.00 | | 961 101.00 | 961 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 814.00 | 299 675.00 | 5 758 139.00 | 6 057 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 834.00 | 944 246.00 | 5 997 588.00 | 6 941 834.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DG Autres réserves | 205 424.00 | 204 619.00 | | 205 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 282.00 | 380 805.00 | | 434 282.00 |
DL TOTAL (I) | 746 191.00 | 691 909.00 | | 746 191.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 373.00 | 2 694 984.00 | | 2 698 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 778.00 | 895 333.00 | | 1 092 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 793.00 | 813 865.00 | | 932 793.00 |
EA Autres dettes | 174 742.00 | 150 060.00 | | 174 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 071 397.00 | 4 559 605.00 | | 5 071 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 588.00 | 5 431 514.00 | | 5 997 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 914 802.00 | | 6 914 802.00 | 6 914 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 802.00 | | 6 914 802.00 | 6 914 802.00 |
FM Production stockée | | | -95 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 973 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 291.00 | 19 385.00 | | 41 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 555.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 9 231.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 965.00 | 28 649.00 | | 10 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 584.00 | 37 880.00 | | 111 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 148.00 | 9 266.00 | | 11 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 443.00 | 30 251.00 | | 7 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 591.00 | 139 517.00 | | 118 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | -101 638.00 | | -7 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 565.00 | 130 187.00 | | 153 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 441.00 | 6 193 445.00 | | 7 171 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 737 159.00 | 5 812 640.00 | | 6 737 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 282.00 | 380 805.00 | | 434 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | 58 374.00 | | 3 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 626.00 | | 61 325.00 | 827 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 020.00 | | 74 921.00 | -9 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 020.00 | 13 952.00 | 884 020.00 | -9 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 952.00 | 783 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 060.00 | | 53 822.00 | 744 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 398.00 | | 7 503.00 | 58 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 074.00 | 48 325.00 | 10 829.00 | 607 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 199.00 | 48 325.00 | 10 829.00 | 600 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 250.00 | 11 795.00 | | 36 250.00 |
6T Sur comptes clients | 233 519.00 | 30 299.00 | 12 188.00 | 233 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 769.00 | 42 094.00 | 12 188.00 | 269 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 769.00 | 222 094.00 | 192 188.00 | 449 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 094.00 | 92 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 778.00 | 1 092 778.00 | | 1 092 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 051.00 | 183 051.00 | | 183 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |
UP Prêts | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 897 480.00 | | | 3 897 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 966.00 | | | 425 966.00 |
VB T. V. A. | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
VC Groupe et associés | 286 991.00 | | | 286 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 710.00 | 28 789.00 | 114 705.00 | 172 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 698 373.00 | 2 698 373.00 | | 2 698 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
VP Divers | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 985.00 | 4 834 374.00 | 19 611.00 | 4 853 985.00 |
VW T.V.A. | 634 442.00 | 634 442.00 | | 634 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 397.00 | 4 927 476.00 | 114 705.00 | 5 071 397.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |