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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 691.00 | 409 511.00 | 55 180.00 | 464 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 909.00 | 268 297.00 | 102 612.00 | 370 909.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BF Prêts | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 244.00 | 684 683.00 | 276 561.00 | 961 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
BN En cours de production de biens | 139 592.00 | | 139 592.00 | 139 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431 973.00 | 303 919.00 | 4 128 054.00 | 4 431 973.00 |
BZ Autres créances | 624 363.00 | | 624 363.00 | 624 363.00 |
CF Disponibilités | 823 302.00 | | 823 302.00 | 823 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 920.00 | 303 919.00 | 5 842 001.00 | 6 145 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 164.00 | 988 602.00 | 6 118 561.00 | 7 107 164.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DG Autres réserves | 539 705.00 | 205 424.00 | | 539 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 292.00 | 434 282.00 | | 344 292.00 |
DL TOTAL (I) | 990 483.00 | 746 191.00 | | 990 483.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 180 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 180 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 595.00 | 172 710.00 | | 224 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 830.00 | 2 698 373.00 | | 2 771 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 413.00 | 1 092 778.00 | | 958 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 134.00 | 932 793.00 | | 933 134.00 |
EA Autres dettes | 148 663.00 | 174 742.00 | | 148 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 078.00 | 5 071 397.00 | | 5 063 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 561.00 | 5 997 588.00 | | 6 118 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 318.00 | 4 927 476.00 | | 4 936 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 643 178.00 | | 6 643 178.00 | 6 643 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 178.00 | | 6 643 178.00 | 6 643 178.00 |
FM Production stockée | | | 44 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 642.00 | 41 291.00 | | 36 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 425.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | 619.00 | | 2 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 290.00 | 10 965.00 | | 14 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 058.00 | 111 584.00 | | 117 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 885.00 | 11 148.00 | | 54 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 958.00 | 7 443.00 | | 11 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 842.00 | 118 591.00 | | 66 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 216.00 | -7 007.00 | | 50 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 859.00 | 153 565.00 | | 92 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 234.00 | 7 171 441.00 | | 7 109 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 942.00 | 6 737 159.00 | | 6 764 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 292.00 | 434 282.00 | | 344 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 850.00 | 3 951.00 | | 54 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 020.00 | | 96 398.00 | 884 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 175.00 | 961 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 175.00 | 845 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 931.00 | | 80 844.00 | 783 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 921.00 | | 15 555.00 | 74 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 571.00 | 47 329.00 | 7 217.00 | 644 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 696.00 | 47 329.00 | 7 217.00 | 637 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 65 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
6T Sur comptes clients | 251 630.00 | 78 538.00 | 26 249.00 | 251 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 675.00 | 78 538.00 | 74 294.00 | 299 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 675.00 | 143 538.00 | 254 294.00 | 479 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 538.00 | 154 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 413.00 | 958 413.00 | | 958 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 881.00 | 122 881.00 | | 122 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 926.00 | 110 926.00 | | 110 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 663.00 | 148 663.00 | | 148 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
UP Prêts | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 954 832.00 | 3 954 832.00 | | 3 954 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 141.00 | 477 141.00 | | 477 141.00 |
VB T. V. A. | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VC Groupe et associés | 326 355.00 | 326 355.00 | | 326 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 778.00 | 37 018.00 | 126 760.00 | 163 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 771 830.00 | 2 771 830.00 | | 2 771 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 917.00 | 5 076 756.00 | 35 161.00 | 5 111 917.00 |
VW T.V.A. | 668 871.00 | 668 871.00 | | 668 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 078.00 | 4 936 318.00 | 126 760.00 | 5 063 078.00 |