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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 807.00 | 358 342.00 | 72 466.00 | 430 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 253.00 | 241 857.00 | 71 395.00 | 313 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BF Prêts | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 626.00 | 607 074.00 | 220 552.00 | 827 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 750.00 | 36 250.00 | 97 500.00 | 133 750.00 |
BN En cours de production de biens | 190 603.00 | | 190 603.00 | 190 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 435.00 | 233 519.00 | 3 451 916.00 | 3 685 435.00 |
BZ Autres créances | 396 568.00 | | 396 568.00 | 396 568.00 |
CF Disponibilités | 1 047 943.00 | | 1 047 943.00 | 1 047 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 731.00 | 269 769.00 | 5 210 962.00 | 5 480 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 357.00 | 876 843.00 | 5 431 514.00 | 6 308 357.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DG Autres réserves | 204 619.00 | 50.00 | | 204 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 805.00 | 204 569.00 | | 380 805.00 |
DL TOTAL (I) | 691 909.00 | 311 105.00 | | 691 909.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 85 094.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 85 094.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694 984.00 | 2 702 023.00 | | 2 694 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 333.00 | 598 287.00 | | 895 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 865.00 | 743 146.00 | | 813 865.00 |
EA Autres dettes | 150 060.00 | 62 294.00 | | 150 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 605.00 | 4 105 750.00 | | 4 559 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 514.00 | 4 501 949.00 | | 5 431 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 605.00 | 4 105 750.00 | | 4 559 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 628 720.00 | | 5 628 720.00 | 5 628 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 720.00 | | 5 628 720.00 | 5 628 720.00 |
FM Production stockée | | | 190 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 385.00 | 86 894.00 | | 19 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | 822.00 | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 649.00 | 5 056.00 | | 28 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 880.00 | 5 056.00 | | 37 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 266.00 | 5 250.00 | | 9 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 251.00 | 246.00 | | 30 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 517.00 | 5 496.00 | | 139 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 638.00 | -440.00 | | -101 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 187.00 | 92 607.00 | | 130 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 445.00 | 6 259 803.00 | | 6 193 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 640.00 | 6 055 235.00 | | 5 812 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 805.00 | 204 569.00 | | 380 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 374.00 | 47 320.00 | | 58 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 380.00 | | 109 557.00 | 748 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 311.00 | 827 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 311.00 | 744 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 462.00 | | 107 909.00 | 666 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 750.00 | | 1 648.00 | 56 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 410.00 | 52 723.00 | 59.00 | 554 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 535.00 | 52 723.00 | 59.00 | 547 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 094.00 | 180 000.00 | 85 094.00 | 85 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
6T Sur comptes clients | 229 519.00 | 153 301.00 | 149 302.00 | 229 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 769.00 | 153 301.00 | 149 302.00 | 265 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 863.00 | 333 301.00 | 234 396.00 | 350 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 301.00 | 234 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 333.00 | 895 333.00 | | 895 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UP Prêts | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 147.00 | | | 3 149 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 288.00 | | | 536 288.00 |
VB T. V. A. | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
VC Groupe et associés | 231 518.00 | | | 231 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 694 984.00 | 2 694 984.00 | | 2 694 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VP Divers | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 678.00 | 4 101 087.00 | 10 591.00 | 4 111 678.00 |
VW T.V.A. | 606 356.00 | 606 356.00 | | 606 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 605.00 | 4 559 605.00 | | 4 559 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 100.00 | 32 114.00 | | 30 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 003.00 | 37 720.00 | | 48 003.00 |
ST Autres comptes | 489 199.00 | 598 907.00 | | 489 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 026.00 | 58 745.00 | | 75 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 087.00 | 124 837.00 | | 79 087.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109 745.00 | 1 885 162.00 | | 2 109 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 736.00 | 366 345.00 | | 83 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 382.00 | 20 510.00 | | 20 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 482.00 | 52 624.00 | | 50 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 897.00 | 683 434.00 | | 850 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 556.00 | 752 189.00 | | 771 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 805 708.00 | 2 946 880.00 | | 2 805 708.00 |