| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 133.00 | 428 559.00 | 38 574.00 | 467 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 957.00 | 282 700.00 | 107 257.00 | 389 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 025.00 | 718 134.00 | 246 890.00 | 965 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
BN En cours de production de biens | 243 744.00 | | 243 744.00 | 243 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 128.00 | 287 219.00 | 4 240 908.00 | 4 528 128.00 |
BZ Autres créances | 505 545.00 | | 505 545.00 | 505 545.00 |
CF Disponibilités | 1 108 881.00 | | 1 108 881.00 | 1 108 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 314.00 | 287 219.00 | 6 243 095.00 | 6 530 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 339.00 | 1 005 354.00 | 6 489 985.00 | 7 495 339.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DG Autres réserves | 883 997.00 | 539 705.00 | | 883 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 113.00 | 344 292.00 | | 572 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 596.00 | 990 483.00 | | 1 562 596.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 473.00 | 224 595.00 | | 127 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 841.00 | 2 771 830.00 | | 2 784 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 424.00 | 958 413.00 | | 766 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 665.00 | 933 134.00 | | 981 665.00 |
EA Autres dettes | 196 120.00 | 148 663.00 | | 196 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 868.00 | 26 444.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 390.00 | 5 063 078.00 | | 4 862 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 985.00 | 6 118 561.00 | | 6 489 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 683.00 | 4 936 318.00 | | 4 770 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 7 297 244.00 | | 7 297 244.00 | 7 297 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 297 347.00 | | 7 297 347.00 | 7 297 347.00 |
FM Production stockée | | | 104 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 147.00 | 36 642.00 | | 57 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 432.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | 14 290.00 | | 9 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001.00 | 117 058.00 | | 9 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 829.00 | 54 885.00 | | 31 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 11 958.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 098.00 | 66 842.00 | | 32 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 097.00 | 50 216.00 | | -23 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 613.00 | 92 859.00 | | 201 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 748.00 | 7 109 234.00 | | 7 634 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 636.00 | 6 764 942.00 | | 7 062 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 113.00 | 344 292.00 | | 572 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 794.00 | 54 850.00 | | 43 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 244.00 | | 36 310.00 | 961 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 82 765.00 | 7 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 850.00 | 14 680.00 | 965 025.00 | 17 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 14 680.00 | 857 091.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 600.00 | | 36 170.00 | 845 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 475.00 | | 140.00 | 90 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 683.00 | 47 861.00 | 14 410.00 | 684 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 808.00 | 47 861.00 | 14 410.00 | 677 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 303 919.00 | | 16 699.00 | 303 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 919.00 | | 16 699.00 | 303 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 919.00 | 35 000.00 | 51 699.00 | 368 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 51 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 424.00 | 766 424.00 | | 766 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 120.00 | 196 120.00 | | 196 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 4 090 057.00 | 4 090 057.00 | | 4 090 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 071.00 | 438 071.00 | | 438 071.00 |
VB T. V. A. | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
VC Groupe et associés | 317 346.00 | 317 346.00 | | 317 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 038.00 | 35 331.00 | 91 707.00 | 127 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 784 841.00 | 2 784 841.00 | | 2 784 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VP Divers | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 273.00 | 5 071 822.00 | 451.00 | 5 072 273.00 |
VW T.V.A. | 729 604.00 | 729 604.00 | | 729 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 390.00 | 4 770 683.00 | 91 707.00 | 4 862 390.00 |