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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 148.00 | 338 079.00 | 33 069.00 | 371 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 887.00 | 312 756.00 | 163 131.00 | 475 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 576.00 | 653 210.00 | 226 366.00 | 879 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
BN En cours de production de biens | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573 603.00 | 137 201.00 | 5 436 402.00 | 5 573 603.00 |
BZ Autres créances | 473 254.00 | | 473 254.00 | 473 254.00 |
CF Disponibilités | 2 124 824.00 | | 2 124 824.00 | 2 124 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469 911.00 | 137 201.00 | 8 332 709.00 | 8 469 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 486.00 | 790 412.00 | 8 559 075.00 | 9 349 486.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DG Autres réserves | 2 422 963.00 | 1 456 110.00 | | 2 422 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 960.00 | 966 853.00 | | 1 732 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 408.00 | 2 529 449.00 | | 4 262 408.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 68 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 68 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 317.00 | 90 362.00 | | 75 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 375.00 | 2 787 185.00 | | 1 976 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 605.00 | 722 230.00 | | 831 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 455.00 | 1 046 058.00 | | 1 023 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 911.00 | | |
EA Autres dettes | 355 914.00 | 180 622.00 | | 355 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 667.00 | 4 834 367.00 | | 4 262 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 075.00 | 7 431 816.00 | | 8 559 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 178 705.00 | | 7 178 705.00 | 7 178 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 178 705.00 | | 7 178 705.00 | 7 178 705.00 |
FM Production stockée | | | -27 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 651.00 | 181 440.00 | | 980 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 651.00 | 186 977.00 | | 980 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 2 017.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 186.00 | 10 000.00 | | 38 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 858.00 | 12 017.00 | | 38 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941 793.00 | 174 960.00 | | 941 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 772.00 | 282 462.00 | | 301 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 083.00 | 6 182 191.00 | | 8 379 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 124.00 | 5 215 338.00 | | 6 646 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 960.00 | 966 853.00 | | 1 732 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 942.00 | | 122 636.00 | 960 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | 37 652.00 | 11 872.00 | 6 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 050.00 | 197 952.00 | 879 576.00 | 6 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 20 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 799.00 | 847 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 203.00 | | 122 631.00 | 880 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 570.00 | | 5.00 | 55 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 471.00 | 52 038.00 | 160 299.00 | 761 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | 4 500.00 | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 596.00 | 52 038.00 | 155 799.00 | 754 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 2 000.00 | 36 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 463.00 | | 8 262.00 | 145 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 463.00 | | 8 262.00 | 145 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 463.00 | 2 000.00 | 44 262.00 | 213 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 44 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 605.00 | 831 605.00 | | 831 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 914.00 | 355 914.00 | | 355 914.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 256 380.00 | 5 256 380.00 | | 5 256 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 223.00 | 317 223.00 | | 317 223.00 |
VB T. V. A. | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VC Groupe et associés | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 317.00 | 35 102.00 | 39 992.00 | 75 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 375.00 | 1 976 375.00 | | 1 976 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 321.00 | 323 321.00 | | 323 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 081.00 | 6 058 033.00 | 4 049.00 | 6 062 081.00 |
VW T.V.A. | 790 862.00 | 790 862.00 | | 790 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 667.00 | 4 222 452.00 | 39 992.00 | 4 262 667.00 |