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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
AN Terrains | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 807 517.00 | 689 874.00 | 117 643.00 | 807 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 213.00 | 50 463.00 | 1 750.00 | 52 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 974.00 | 207 456.00 | 56 518.00 | 263 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 456.00 | 976 647.00 | 191 809.00 | 1 168 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 702.00 | 724.00 | 328 978.00 | 329 702.00 |
BZ Autres créances | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CF Disponibilités | 152 281.00 | | 152 281.00 | 152 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 881.00 | 724.00 | 613 156.00 | 613 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 337.00 | 977 372.00 | 804 965.00 | 1 782 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 126.00 | 319 272.00 | | 320 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 133.00 | 855.00 | | -10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 389 888.00 | 400 021.00 | | 389 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 596.00 | 142 090.00 | | 119 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 134.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 7 720.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 692.00 | 177 562.00 | | 170 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 214.00 | 153 103.00 | | 99 214.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 4 660.00 | | 3 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 077.00 | 500 235.00 | | 415 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 965.00 | 900 256.00 | | 804 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 660.00 | 397 780.00 | | 340 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 745.00 | | 32 440.00 | 1 149 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 729.00 | 1 168 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 729.00 | 1 133 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 129.00 | | 32 365.00 | 1 115 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | 75.00 | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 966.00 | 36 411.00 | 13 729.00 | 953 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 111.00 | 36 411.00 | 13 729.00 | 925 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 328 905.00 | | | 328 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 596.00 | 52 379.00 | 67 217.00 | 119 596.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VP Divers | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 655.00 | 380 379.00 | 3 276.00 | 383 655.00 |
VW T.V.A. | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 877.00 | 340 660.00 | 67 217.00 | 407 877.00 |