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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 492 787.00 | 12 787.00 | 480 000.00 | 492 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AN Terrains | 366 062.00 | | 366 062.00 | 366 062.00 |
AP Constructions | 1 315 982.00 | 747 194.00 | 568 788.00 | 1 315 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 681.00 | 45 850.00 | 2 831.00 | 48 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 466.00 | 172 692.00 | 87 774.00 | 260 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 629.00 | 993 220.00 | 1 511 409.00 | 2 504 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 857.00 | 7 963.00 | 394 894.00 | 402 857.00 |
BZ Autres créances | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 310 998.00 | | 310 998.00 | 310 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 135.00 | 7 963.00 | 824 173.00 | 832 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 765.00 | 1 001 183.00 | 2 335 582.00 | 3 336 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 465.00 | 345 595.00 | | 385 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | 39 870.00 | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 467 657.00 | 465 360.00 | | 467 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 044.00 | 83 250.00 | | 1 473 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | 199.00 | | 16 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 694.00 | 142 963.00 | | 176 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 976.00 | 143 996.00 | | 126 976.00 |
EA Autres dettes | 58 978.00 | 2 221.00 | | 58 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 925.00 | 514 555.00 | | 1 867 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 582.00 | 984 915.00 | | 2 335 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 899.00 | 343 823.00 | | 460 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 118.00 | 13 502.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 584.00 | | 1 122 705.00 | 1 428 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 660.00 | 2 504 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | 507 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 291.00 | 1 991 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 854.00 | | 480 000.00 | 28 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 816.00 | | 642 665.00 | 1 393 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | 40.00 | 5 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 791.00 | 65 089.00 | 18 660.00 | 946 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 854.00 | | 1 369.00 | 28 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 936.00 | 65 089.00 | 17 291.00 | 917 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 873.00 | | 11 910.00 | 19 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 873.00 | | 11 910.00 | 19 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 873.00 | | 16 910.00 | 24 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 694.00 | 176 694.00 | | 176 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 383 747.00 | 383 747.00 | | 383 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 926.00 | 62 900.00 | 338 784.00 | 1 469 926.00 |
VI Groupe et associés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 128.00 | 457 735.00 | 3 393.00 | 461 128.00 |
VW T.V.A. | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 925.00 | 460 899.00 | 338 784.00 | 1 867 925.00 |