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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 492 787.00 | 12 787.00 | 480 000.00 | 492 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AN Terrains | 366 062.00 | | 366 062.00 | 366 062.00 |
AP Constructions | 1 315 982.00 | 820 034.00 | 495 948.00 | 1 315 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 701.00 | 48 937.00 | 5 764.00 | 54 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 310.00 | 214 449.00 | 114 861.00 | 329 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 473.00 | 1 110 905.00 | 1 487 568.00 | 2 598 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 609.00 | 5 481.00 | 427 128.00 | 432 609.00 |
BZ Autres créances | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 670 978.00 | | 670 978.00 | 670 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 110.00 | 5 481.00 | 1 292 629.00 | 1 298 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 583.00 | 1 116 386.00 | 2 780 197.00 | 3 896 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 795.00 | 387 762.00 | | 465 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 838.00 | 86 798.00 | | 27 838.00 |
DL TOTAL (I) | 573 528.00 | 554 455.00 | | 573 528.00 |
DP Provisions pour risques | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 041.00 | 1 407 938.00 | | 1 378 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 499.00 | 20 902.00 | | 148 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 474.00 | 211 566.00 | | 352 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 379.00 | 212 567.00 | | 261 379.00 |
EA Autres dettes | 25 625.00 | 120 624.00 | | 25 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 944.00 | 20 051.00 | | 21 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 963.00 | 1 993 649.00 | | 2 187 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 197.00 | 2 548 104.00 | | 2 780 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 290.00 | 677 650.00 | | 923 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 477.00 | | 85 997.00 | 2 512 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 485.00 | | | 507 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 997.00 | | 85 997.00 | 1 998 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 744.00 | 70 161.00 | | 1 040 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 259.00 | 70 161.00 | | 1 013 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 706.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 474.00 | 352 474.00 | | 352 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 418 019.00 | 418 019.00 | | 418 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VB T. V. A. | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 041.00 | 113 368.00 | 336 465.00 | 1 378 041.00 |
VI Groupe et associés | 148 499.00 | 148 499.00 | | 148 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 554.00 | 498 120.00 | 3 434.00 | 501 554.00 |
VW T.V.A. | 148 051.00 | 148 051.00 | | 148 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 963.00 | 923 290.00 | 336 465.00 | 2 187 963.00 |