| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
AN Terrains | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 809 547.00 | 701 091.00 | 108 456.00 | 809 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 213.00 | 51 054.00 | 1 159.00 | 52 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 234.00 | 196 948.00 | 113 285.00 | 310 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 784.00 | 977 948.00 | 238 836.00 | 1 216 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 942.00 | 11 229.00 | 354 713.00 | 365 942.00 |
BZ Autres créances | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CF Disponibilités | 189 504.00 | | 189 504.00 | 189 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 404.00 | 11 229.00 | 659 174.00 | 670 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 188.00 | 989 177.00 | 898 010.00 | 1 887 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 993.00 | 320 126.00 | | 309 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 601.00 | -10 133.00 | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 425 490.00 | 389 888.00 | | 425 490.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 173.00 | 119 596.00 | | 141 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 145.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211.00 | 7 200.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 179.00 | 170 692.00 | | 159 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 693.00 | 99 214.00 | | 132 693.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 3 263.00 | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 521.00 | 415 077.00 | | 452 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 010.00 | 804 965.00 | | 898 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 403.00 | 340 660.00 | | 372 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 456.00 | | 81 108.00 | 1 168 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 780.00 | 1 216 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 780.00 | 1 182 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 765.00 | | 81 070.00 | 1 133 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | 38.00 | 5 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 647.00 | 34 081.00 | 32 780.00 | 976 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 793.00 | 34 081.00 | 32 780.00 | 947 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 724.00 | 11 229.00 | 724.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | 11 229.00 | 724.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 31 229.00 | 724.00 | 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 229.00 | 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 354 232.00 | | | 354 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 173.00 | 63 266.00 | 77 907.00 | 141 173.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VP Divers | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 049.00 | 412 734.00 | 3 315.00 | 416 049.00 |
VW T.V.A. | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 310.00 | 372 403.00 | 77 907.00 | 450 310.00 |