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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
AN Terrains | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 807 517.00 | 677 606.00 | 129 911.00 | 807 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 713.00 | 49 827.00 | 1 886.00 | 51 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 837.00 | 197 678.00 | 48 160.00 | 245 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 745.00 | 953 966.00 | 195 779.00 | 1 149 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 232.00 | | 97 232.00 | 97 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 156.00 | | 281 156.00 | 281 156.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 060.00 | | 272 060.00 | 272 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 477.00 | | 704 477.00 | 704 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 222.00 | 953 966.00 | 900 256.00 | 1 854 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 272.00 | 319 164.00 | | 319 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 108.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 400 021.00 | 399 167.00 | | 400 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 090.00 | 160 689.00 | | 142 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 29 687.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 720.00 | 4 166.00 | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 562.00 | 245 735.00 | | 177 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 103.00 | 181 940.00 | | 153 103.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 18 232.00 | | 4 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 966.00 | 15 449.00 | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 235.00 | 655 899.00 | | 500 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 256.00 | 1 055 065.00 | | 900 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 829.00 | | 26 004.00 | 1 235 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 088.00 | 1 149 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 088.00 | 1 115 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 214.00 | | 26 004.00 | 1 201 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 789.00 | 37 265.00 | 112 088.00 | 1 028 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 204.00 | 650.00 | | 28 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 585.00 | 36 615.00 | 112 088.00 | 1 000 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 562.00 | 177 562.00 | | 177 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 281 156.00 | | | 281 156.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 090.00 | 47 356.00 | 94 735.00 | 142 090.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VP Divers | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 862.00 | 333 661.00 | 3 201.00 | 336 862.00 |
VW T.V.A. | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 515.00 | 397 780.00 | 94 735.00 | 492 515.00 |