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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 492 787.00 | 12 787.00 | 480 000.00 | 492 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AN Terrains | 366 062.00 | | 366 062.00 | 366 062.00 |
AP Constructions | 1 315 982.00 | 783 629.00 | 532 353.00 | 1 315 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 701.00 | 47 156.00 | 7 545.00 | 54 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 253.00 | 182 473.00 | 79 779.00 | 262 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 477.00 | 1 040 744.00 | 1 471 732.00 | 2 512 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 267.00 | | 359 267.00 | 359 267.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CF Disponibilités | 592 608.00 | | 592 608.00 | 592 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 372.00 | | 1 076 372.00 | 1 076 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 849.00 | 1 040 744.00 | 2 548 104.00 | 3 588 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 762.00 | 385 465.00 | | 387 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 798.00 | 2 297.00 | | 86 798.00 |
DL TOTAL (I) | 554 455.00 | 467 657.00 | | 554 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 938.00 | 1 473 044.00 | | 1 407 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | 16 478.00 | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 566.00 | 176 694.00 | | 211 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 567.00 | 126 976.00 | | 212 567.00 |
EA Autres dettes | 120 624.00 | 58 978.00 | | 120 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 051.00 | 15 755.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 649.00 | 1 867 925.00 | | 1 993 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 104.00 | 2 335 582.00 | | 2 548 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 118.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 629.00 | | 38 531.00 | 2 504 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 684.00 | 2 512 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 684.00 | 1 998 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 485.00 | | | 507 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 191.00 | | 38 491.00 | 1 991 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | 40.00 | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 220.00 | 71 355.00 | 23 831.00 | 993 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 735.00 | 71 355.00 | 23 831.00 | 965 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 566.00 | 211 566.00 | | 211 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 359 267.00 | 359 267.00 | | 359 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 938.00 | 91 939.00 | 317 354.00 | 1 407 938.00 |
VI Groupe et associés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 646.00 | 414 212.00 | 3 434.00 | 417 646.00 |
VW T.V.A. | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 649.00 | 677 650.00 | 317 354.00 | 1 993 649.00 |