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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
AN Terrains | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
AP Constructions | 1 063 982.00 | 712 587.00 | 351 395.00 | 1 063 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 975.00 | 46 442.00 | 533.00 | 46 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 797.00 | 158 907.00 | 85 890.00 | 244 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 584.00 | 946 791.00 | 481 793.00 | 1 428 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 583.00 | 19 873.00 | 369 710.00 | 389 583.00 |
BZ Autres créances | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CF Disponibilités | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 994.00 | 19 873.00 | 503 121.00 | 522 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 578.00 | 966 664.00 | 984 915.00 | 1 951 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 595.00 | 309 993.00 | | 345 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 870.00 | 35 601.00 | | 39 870.00 |
DL TOTAL (I) | 465 360.00 | 425 490.00 | | 465 360.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 250.00 | 141 173.00 | | 83 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 257.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 172.00 | 2 211.00 | | 126 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 963.00 | 159 179.00 | | 142 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 996.00 | 132 693.00 | | 143 996.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 2 042.00 | | 2 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 755.00 | 14 966.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 555.00 | 452 521.00 | | 514 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 915.00 | 898 010.00 | | 984 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 823.00 | 372 403.00 | | 343 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 784.00 | | 283 391.00 | 1 216 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 591.00 | 1 428 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 591.00 | 1 393 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 055.00 | | 283 352.00 | 1 182 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 39.00 | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 948.00 | 40 434.00 | 71 591.00 | 977 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 094.00 | 40 434.00 | 71 591.00 | 949 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 229.00 | 8 644.00 | | 11 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 229.00 | 8 644.00 | | 11 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 229.00 | 8 644.00 | 15 000.00 | 31 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 644.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 357 127.00 | 357 127.00 | | 357 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 748.00 | 25 187.00 | 44 560.00 | 69 748.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 564.00 | 456 210.00 | 3 354.00 | 459 564.00 |
VW T.V.A. | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 383.00 | 343 823.00 | 44 560.00 | 388 383.00 |