| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 844.00 | 19 086.00 | 4 758.00 | 23 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 649.00 | 31 793.00 | 6 857.00 | 38 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 743.00 | 51 029.00 | 12 714.00 | 63 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 738.00 | | 155 738.00 | 155 738.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 697.00 | | 317 697.00 | 317 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 440.00 | 51 029.00 | 330 411.00 | 381 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 208.00 | 70 542.00 | | 95 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | 48 334.00 | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 117 911.00 | 119 977.00 | | 117 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 3 860.00 | | 4 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 388.00 | 68 456.00 | | 134 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 424.00 | 39 550.00 | | 73 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 501.00 | 113 791.00 | | 212 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 411.00 | 233 768.00 | | 330 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 501.00 | 113 791.00 | | 212 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 388.00 | | 1 003 388.00 | 1 003 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 388.00 | | 1 003 388.00 | 1 003 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 640.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 483.00 | 15 708.00 | | 18 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 1 145.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 1 145.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 935.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 1 935.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -790.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 9 913.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 036.00 | 707 221.00 | | 1 004 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 433.00 | 658 887.00 | | 982 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 603.00 | 48 334.00 | | 21 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 974.00 | 6 735.00 | | 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 089.00 | | 2 654.00 | 61 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | | 2 454.00 | 60 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 200.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 005.00 | 6 024.00 | | 45 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 855.00 | 6 024.00 | | 44 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 748.00 | 168 748.00 | | 168 748.00 |
VW T.V.A. | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 501.00 | 212 501.00 | | 212 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | 4 577.00 | | 5 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 901.00 | 8 296.00 | | 7 901.00 |
ST Autres comptes | 59 154.00 | 55 328.00 | | 59 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 534.00 | 9 618.00 | | 13 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 176 073.00 | 114 929.00 | | 176 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 246.00 | 19 033.00 | | 75 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 510.00 | 517.00 | | 5 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | 825.00 | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 442.00 | 5 402.00 | | 8 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 761.00 | 142 805.00 | | 159 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 124.00 | 58 529.00 | | 109 124.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 419.00 | 207 722.00 | | 337 419.00 |