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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273.00 | 2 667.00 | 606.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 230.00 | 6 702.00 | 2 528.00 | 9 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 673.00 | 9 519.00 | 4 154.00 | 13 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CF Disponibilités | 912 354.00 | | 912 354.00 | 912 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 645.00 | | 961 645.00 | 961 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 318.00 | 9 519.00 | 965 799.00 | 975 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 172 313.00 | 83 141.00 | | 172 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 845.00 | 113 326.00 | | 438 845.00 |
DL TOTAL (I) | 612 258.00 | 197 567.00 | | 612 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 72.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 732.00 | | 18 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 885.00 | 53 548.00 | | 174 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 149.00 | 59 321.00 | | 160 149.00 |
EA Autres dettes | | 3 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 541.00 | 133 514.00 | | 353 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 799.00 | 331 081.00 | | 965 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 541.00 | 133 514.00 | | 353 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 945.00 | 1 808 267.00 | 2 258 212.00 | 449 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 945.00 | 1 808 267.00 | 2 258 212.00 | 449 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 311.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 714.00 | 17 972.00 | | 48 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 555.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 3 814.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 4 369.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -3 269.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 348.00 | 41 840.00 | | 174 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 262.00 | 1 328 422.00 | | 2 258 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 417.00 | 1 215 096.00 | | 1 819 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 845.00 | 113 326.00 | | 438 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 113.00 | 7 237.00 | | 7 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 904.00 | | 1 187.00 | 19 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 418.00 | 13 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 418.00 | 12 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 734.00 | | 1 187.00 | 18 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 434.00 | 3 120.00 | 7 035.00 | 13 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | 3 120.00 | 7 035.00 | 13 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 885.00 | 174 885.00 | | 174 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 541.00 | 353 541.00 | | 353 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 788.00 | 5 042.00 | | 11 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 125.00 | 64 783.00 | | 10 125.00 |
ST Autres comptes | 133 454.00 | 128 771.00 | | 133 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 918.00 | 44 526.00 | | 140 918.00 |
YT Sous‐traitance | 558 164.00 | 136 744.00 | | 558 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 990.00 | 23 472.00 | | 3 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | 3 290.00 | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 690.00 | 8 332.00 | | 14 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 693.00 | 45 723.00 | | 74 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 139.00 | 138 324.00 | | 147 139.00 |
ZE Dividendes | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 652.00 | 398 779.00 | | 846 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |