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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 5 265.00 | 2 578.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 891.00 | 8 019.00 | 2 872.00 | 10 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 904.00 | 13 434.00 | 6 470.00 | 19 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
BZ Autres créances | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CF Disponibilités | 238 342.00 | | 238 342.00 | 238 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 611.00 | | 324 611.00 | 324 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 515.00 | 13 434.00 | 331 081.00 | 344 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 141.00 | 97 087.00 | | 83 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 326.00 | 33 393.00 | | 113 326.00 |
DL TOTAL (I) | 197 567.00 | 131 579.00 | | 197 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 192.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 131.00 | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 79 200.00 | | 53 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 321.00 | 36 996.00 | | 59 321.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 514.00 | 116 519.00 | | 133 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 081.00 | 248 098.00 | | 331 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 514.00 | 116 519.00 | | 133 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 868.00 | 1 028 118.00 | 1 326 986.00 | 298 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 868.00 | 1 028 118.00 | 1 326 986.00 | 298 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | 6 233.00 | | 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 972.00 | 29 687.00 | | 17 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 1 324.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 676.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 1 676.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | -352.00 | | -3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 840.00 | 4 958.00 | | 41 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 422.00 | 898 370.00 | | 1 328 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 096.00 | 864 977.00 | | 1 215 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 326.00 | 33 393.00 | | 113 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 237.00 | 9 355.00 | | 7 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 528.00 | | 4 285.00 | 67 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 909.00 | 19 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 729.00 | 18 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 178.00 | | 4 285.00 | 66 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 292.00 | 5 237.00 | 48 095.00 | 56 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 5 237.00 | 48 095.00 | 56 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | 4 218.00 | | 5 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 783.00 | 13 301.00 | | 64 783.00 |
ST Autres comptes | 128 771.00 | 81 115.00 | | 128 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 526.00 | 15 435.00 | | 44 526.00 |
YT Sous‐traitance | 136 744.00 | 197 603.00 | | 136 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 472.00 | 39 313.00 | | 23 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 482.00 | 585.00 | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | 2 567.00 | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 332.00 | 6 785.00 | | 8 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 723.00 | 170 954.00 | | 45 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 324.00 | 77 466.00 | | 138 324.00 |
ZE Dividendes | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 779.00 | 347 352.00 | | 398 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |